国富强化收益债券A(国富债A)(450005)基金分红送配
今天最新净值
1.0709
0.0020 0.1900%
- 累计净值：1.9490
- 成立日期：2008-10-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.748亿份
- 最近份额：1.9344亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 王莉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
每份派现金0.0232元 |
| 2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
每份派现金0.0157元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0172元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0171元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0176元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-15 |
每份派现金0.0179元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
每份派现金0.0179元 |
| 2020-09-15 |
2020-09-15 |
2020-09-16 |
每份派现金0.0179元 |
| 2020-06-17 |
2020-06-17 |
2020-06-18 |
每份派现金0.0178元 |
| 2020-03-18 |
2020-03-18 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0307元 |
| 2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-25 |
每份派现金0.0238元 |
| 2018-12-05 |
2018-12-05 |
2018-12-06 |
每份派现金0.0530元 |
| 2018-10-29 |
2018-10-29 |
2018-10-30 |
每份派现金0.0545元 |
| 2018-06-20 |
2018-06-20 |
2018-06-21 |
每份派现金0.0310元 |
| 2017-11-23 |
2017-11-23 |
2017-11-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2017-04-24 |
2017-04-24 |
2017-04-25 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-11-03 |
2016-11-03 |
2016-11-04 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-07-06 |
2016-07-06 |
2016-07-07 |
每份派现金0.0250元 |
| 2015-12-23 |
2015-12-23 |
2015-12-24 |
每份派现金0.0660元 |
| 2015-03-17 |
2015-03-17 |
2015-03-18 |
每份派现金0.0600元 |
| 2014-09-26 |
2014-09-26 |
2014-09-29 |
每份派现金0.0500元 |
| 2014-03-21 |
2014-03-21 |
2014-03-24 |
每份派现金0.0350元 |
| 2010-12-27 |
2010-12-28 |
2010-12-29 |
每份派现金0.0430元 |
| 2010-02-26 |
2010-03-01 |
2010-03-02 |
每份派现金0.0300元 |
| 2009-03-26 |
2009-03-27 |
2009-03-30 |
每份派现金0.0100元 |
