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国富恒瑞债券C(002362)基金分红送配

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今天最新净值 1.2940 -0.0010 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5120
成立日期：2016-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.9688亿
最近资产：6.78亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.1270元
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	每份派现金0.0582元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	每份派现金0.0331元

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%