国富恒利债券(LOF)A(国富恒利)(164509)基金分红送配
今天最新净值
0.7160
0.0012 0.1700%
- 累计净值：1.7693
- 成立日期：2014-03-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.801亿份
- 最近份额：40.9683亿
- 最近资产：36.75亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 王莉 吴楚男
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
每份派现金0.1239元 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0540元 |
| 2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-29 |
每份派现金0.1021元 |
| 2019-04-25 |
2019-04-25 |
2019-04-29 |
每份派现金0.1310元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2017-03-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.4份 |
| 2016-09-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.00289份 |
| 2016-03-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.00461份 |
| 2015-09-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.01303份 |
| 2015-03-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.01746份 |
| 2014-09-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.01748份 |
