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今天最新净值 1.0175 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0226
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7634亿
最近资产：34.02亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙吴楚男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0051元

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%