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今天最新净值 1.4431 -0.0117 -0.8000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6231
成立日期：2009-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.096亿份
最近份额：0.2105亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：杜飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2011-06-28	2011-06-28	2011-06-29	每份派现金0.1800元

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%