国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)
今天最新净值
1.0709
0.0020 0.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0667
-0.0001 -0.0052%
- 累计净值：1.9490
- 成立日期：2008-10-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.748亿份
- 最近份额：1.9344亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 王莉
今年以来,国富强化收益债券A(450005)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0709 |
1.9490 |
1.0689 |
1.9470 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0668 |
1.9449 |
1.0682 |
1.9463 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0673 |
1.9454 |
1.0642 |
1.9423 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0642 |
1.9423 |
1.0891 |
1.9440 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0891 |
1.9440 |
1.0903 |
1.9452 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0903 |
1.9452 |
1.0920 |
1.9469 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0920 |
1.9469 |
1.0914 |
1.9463 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0914 |
1.9463 |
1.0917 |
1.9466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0917 |
1.9466 |
1.0914 |
1.9463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0914 |
1.9463 |
1.0921 |
1.9470 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0921 |
1.9470 |
1.0910 |
1.9459 |
0.0011 |
0.10% |
