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银华信用双利债券C(银华双利C) - 基金主页(代码:180026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1430 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1281 0.0001 0.0100%

累计净值：1.6580
成立日期：2010-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：30.621亿份
最近份额：1.9486亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贾鹏孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-0.17%	1.15%	5.06%	-0.78%	-2.56%	75.71%
同类排名	716/1290	1067/1283	824/1290	802/1251	679/1102	752/931	560/755	-

银华信用双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0700元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0660元
2019-08-21	2019-08-21	2019-08-22	分红	每份派现金0.0390元
2019-05-07	2019-05-07	2019-05-08	分红	每份派现金0.0700元
2016-09-29	2016-09-29	2016-09-30	分红	每份派现金0.1500元

银华信用双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.59%	-1.60%
688041	海光信息	0.0000	0.45%	8.74%
600901	江苏金租	0.0000	0.44%	-2.27%
600919	江苏银行	0.0000	0.44%	-1.81%
603979	金诚信	0.0000	0.43%	-1.20%
600938	中国海油	0.0000	0.42%	-1.71%
002078	太阳纸业	0.0000	0.39%	-1.86%
300502	新易盛	0.0000	0.37%	-18.49%
300750	宁德时代	0.0000	0.37%	-1.90%
600519	贵州茅台	0.0000	0.37%	-2.17%

银华信用双利债券C(180026)基金档案

基金代码	180026	基金简称	银华信用双利债券C	基金全称	银华信用双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-11-01	成立日期	2010-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贾鹏孙慧	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	1.9486亿	成立份额	30.621亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%