银华信用双利债券C(银华双利C)基金净值查询(180026)
今天最新净值
1.1430
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1281
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.6580
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：30.621亿份
- 最近份额：1.9486亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贾鹏 孙慧
今年以来银华信用双利债券C|银华双利C基金净值查询
今年以来,银华信用双利债券C(180026)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1430 |
1.6580 |
1.1430 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1420 |
1.6570 |
1.1440 |
1.6590 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1420 |
1.6570 |
1.1360 |
1.6510 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1360 |
1.6510 |
1.1380 |
1.6530 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1380 |
1.6530 |
1.1400 |
1.6550 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1400 |
1.6550 |
1.1400 |
1.6550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1400 |
1.6550 |
1.1410 |
1.6560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1410 |
1.6560 |
1.1380 |
1.6530 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1380 |
1.6530 |
1.1380 |
1.6530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1380 |
1.6530 |
1.1390 |
1.6540 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
180026 |
银华信用双利债券C |
1.1390 |
1.6540 |
1.1430 |
1.6580 |
-0.0040 |
-0.35% |
