| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.06% | 1.34% | 1.08% | -2.62% | 6.72% | -13.64% | -22.14% | 128.05% |
| 同类排名 | 1940/2326 | 1196/2337 | 1643/2330 | 1332/2308 | 1620/2258 | 1373/2123 | 1342/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-05-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.11668份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.76% | 1.29% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 2.31% | 8.86% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.15% | 1.86% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.00% | -0.39% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.88% | 0.04% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 1.47% | 1.06% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.42% | -0.56% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 1.25% | 0.36% |
| 600703 | 三安光电 | 0.0000 | 1.18% | 0.58% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.18% | -2.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
