国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
1.9690
0.0080 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9846
-0.0034 -0.1709%
- 累计净值：1.9690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4086亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军 吴可凡
近一季,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0320 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0040 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0330 |
1.72% |
| 2025-01-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0220 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0500 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0420 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0190 |
2.0190 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0210 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9980 |
1.9980 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0240 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0200 |
-0.98% |
|
|
| 2024-12-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2024-12-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-12-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-12-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-11-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9950 |
1.9950 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0340 |
-1.68% |
| 2024-11-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0240 |
1.20% |
| 2024-11-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9880 |
1.9880 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-11-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0060 |
2.0060 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0220 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0230 |
1.15% |
