国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
1.9690
0.0080 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9846
-0.0034 -0.1709%
- 累计净值：1.9690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4086亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军 吴可凡
近一月,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0320 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0050 |
-0.26% |
