| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.04% | 0.80% | 1.39% | 2.65% | 10.17% | 8.41% | 8.28% | 240.99% |
| 同类排名 | 341/1290 | 346/1305 | 355/1294 | 247/1258 | 244/1118 | 179/937 | 150/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002472 | 双环传动 | 0.0000 | 0.65% | -2.50% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 0.60% | -0.27% |
| 601598 | 中国外运 | 0.0000 | 0.60% | -0.58% |
| 601298 | 青岛港 | 0.0000 | 0.57% | -0.67% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 0.54% | 5.70% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 0.51% | 1.14% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 0.51% | -0.44% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.50% | -0.77% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.0000 | 0.48% | -0.30% |
| 600346 | 恒力石化 | 0.0000 | 0.44% | 2.87% |
| 基金代码 | 110007 | 基金简称 | 易方达稳健收益债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 胡剑 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 384.28亿 | 最近份额 | 279.9650亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
