易方达稳健收益债券A(易稳健收益A)基金净值查询(110007)
今天最新净值
1.3935
0.0036 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3755
-0.0006 -0.0408%
- 累计净值：2.5151
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：279.9650亿
- 最近资产：87.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡剑
今年以来易方达稳健收益债券A|易稳健收益A基金净值查询
今年以来,易方达稳健收益债券A(110007)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.3922 |
2.5138 |
1.3935 |
2.5151 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.3935 |
2.5151 |
1.3899 |
2.5115 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.3899 |
2.5115 |
1.3836 |
2.5052 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.3836 |
2.5052 |
1.3824 |
2.5040 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.3824 |
2.5040 |
1.3807 |
2.5023 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.3790 |
2.5006 |
1.3799 |
2.5015 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.3774 |
2.4990 |
1.3985 |
2.4901 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.3985 |
2.4901 |
1.3998 |
2.4914 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.3998 |
2.4914 |
1.4024 |
2.4940 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4024 |
2.4940 |
1.4051 |
2.4967 |
-0.0027 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4051 |
2.4967 |
1.4043 |
2.4959 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4043 |
2.4959 |
1.4034 |
2.4950 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4034 |
2.4950 |
1.4046 |
2.4962 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4046 |
2.4962 |
1.4066 |
2.4982 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4066 |
2.4982 |
1.4092 |
2.5008 |
-0.0026 |
-0.18% |
