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华安强化收益债券A(华安强债A)基金盘中实时估值(040012)

今天最新净值 1.2852 -0.0103 -0.8000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1726
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:27.549亿份
  • 最近份额:0.8058亿
  • 最近资产:1.00亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏玉平 郑伟山
华安强化收益债券A基金040012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300115 长盈精密 0.0000 1.44% 8.49% 0.1223%
300251 光线传媒 0.0000 1.43% 20.04% 0.2866%
600699 均胜电子 0.0000 1.40% 4.93% 0.0690%
000831 中国稀土 0.0000 1.36% 3.55% 0.0483%
600879 航天电子 0.0000 1.28% 1.81% 0.0232%
002050 三花智控 0.0000 1.27% 6.51% 0.0827%
002698 博实股份 0.0000 1.27% 2.29% 0.0291%
300059 东方财富 0.0000 1.27% 0.22% 0.0028%
601881 中国银河 0.0000 1.21% 0.72% 0.0087%
002737 葵花药业 0.0000 1.19% 0.90% 0.0107%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.12% 0.6834% 19.22%
华安强化收益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.80% -0.40%
2025-01-22 -0.10% -0.10%
2025-01-14 1.65% 1.08%
2025-01-13 -0.10% -0.05%
2025-01-10 -0.10% 0.17%
2025-01-09 0.54% 0.36%
2025-01-08 -0.09% -0.05%
2025-01-07 0.92% 0.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安强化收益债券A基金040012实时估值图
华安强化收益债券A基金040012实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%