华夏希望债券C(华夏希望C)基金净值查询(001013)
今天最新净值
1.2041
0.0011 0.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2240
-0.0001 -0.0041%
- 累计净值：1.8601
- 成立日期：2008-03-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：93.227亿份
- 最近份额：49.3609亿
- 最近资产：59.86亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
近一季,华夏希望债券C(001013)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2041 |
1.8601 |
1.2030 |
1.8590 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2030 |
1.8590 |
1.2009 |
1.8569 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2009 |
1.8569 |
1.2011 |
1.8571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2011 |
1.8571 |
1.1996 |
1.8556 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2002 |
1.8562 |
1.2001 |
1.8561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.1999 |
1.8559 |
1.1973 |
1.8533 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.1973 |
1.8533 |
1.1981 |
1.8541 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.1981 |
1.8541 |
1.1992 |
1.8552 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.1992 |
1.8552 |
1.2006 |
1.8566 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2006 |
1.8566 |
1.2013 |
1.8573 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2013 |
1.8573 |
1.2013 |
1.8573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2013 |
1.8573 |
1.2011 |
1.8571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2011 |
1.8571 |
1.2014 |
1.8574 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2014 |
1.8574 |
1.1999 |
1.8559 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.1999 |
1.8559 |
1.1992 |
1.8552 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.1968 |
1.8528 |
1.2411 |
1.8521 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2411 |
1.8521 |
1.2425 |
1.8535 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2425 |
1.8535 |
1.2425 |
1.8535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2425 |
1.8535 |
1.2429 |
1.8539 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2429 |
1.8539 |
1.2406 |
1.8516 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2406 |
1.8516 |
1.2409 |
1.8519 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2409 |
1.8519 |
1.2419 |
1.8529 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2419 |
1.8529 |
1.2435 |
1.8545 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2435 |
1.8545 |
1.2423 |
1.8533 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2423 |
1.8533 |
1.2410 |
1.8520 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2410 |
1.8520 |
1.2399 |
1.8509 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2399 |
1.8509 |
1.2390 |
1.8500 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2390 |
1.8500 |
1.2353 |
1.8463 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2353 |
1.8463 |
1.2342 |
1.8452 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2342 |
1.8452 |
1.2335 |
1.8445 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2335 |
1.8445 |
1.2327 |
1.8437 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2327 |
1.8437 |
1.2317 |
1.8427 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2317 |
1.8427 |
1.2315 |
1.8425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2315 |
1.8425 |
1.2279 |
1.8389 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2279 |
1.8389 |
1.2258 |
1.8368 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2258 |
1.8368 |
1.2254 |
1.8364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2254 |
1.8364 |
1.2243 |
1.8353 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2243 |
1.8353 |
1.2241 |
1.8351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2241 |
1.8351 |
1.2229 |
1.8339 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2229 |
1.8339 |
1.2240 |
1.8350 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-21 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2240 |
1.8350 |
1.2231 |
1.8341 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2231 |
1.8341 |
1.2224 |
1.8334 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2224 |
1.8334 |
1.2214 |
1.8324 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2214 |
1.8324 |
1.2224 |
1.8334 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2224 |
1.8334 |
1.2226 |
1.8336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2226 |
1.8336 |
1.2240 |
1.8350 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2240 |
1.8350 |
1.2243 |
1.8353 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2243 |
1.8353 |
1.2239 |
1.8349 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
001013 |
华夏希望债券C |
1.2239 |
1.8349 |
1.2224 |
1.8334 |
0.0015 |
0.12% |
