| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 501018 | 南方原油A | 1.1307 | 1.1307 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0227 | 2.05% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006476 | 南方原油C | 1.1145 | 1.1145 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0223 | 2.04% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3317 | 1.3317 | 1.3074 | 1.3074 | 0.0243 | 1.86% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0155 | 1.49% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0161 | 1.49% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.6954 | 0.6954 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0094 | 1.37% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.6845 | 0.6845 | 0.6753 | 0.6753 | 0.0092 | 1.36% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.9080 | 0.9080 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0120 | 1.34% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.9066 | 0.9066 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0119 | 1.33% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.9489 | 0.9489 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0125 | 1.33% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.9508 | 0.9508 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0124 | 1.32% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.9495 | 0.9495 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0124 | 1.32% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.9300 | 0.9300 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0121 | 1.32% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 0.9195 | 0.9195 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0120 | 1.32% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0120 | 1.32% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0124 | 1.32% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.9289 | 0.9289 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0120 | 1.31% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.9063 | 0.9063 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0116 | 1.30% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.9050 | 0.9050 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0116 | 1.30% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.9213 | 0.9213 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0118 | 1.30% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.9594 | 0.9594 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0122 | 1.29% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.9580 | 0.9580 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0122 | 1.29% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 0.9229 | 0.9229 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0117 | 1.28% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1457 | 0.1457 | 0.0018 | 1.24% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.0215 | 2.0215 | 1.9969 | 1.9969 | 0.0246 | 1.23% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.0367 | 2.0367 | 2.0119 | 2.0119 | 0.0248 | 1.23% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1530 | 0.1530 | 0.1512 | 0.1512 | 0.0018 | 1.19% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.0969 | 0.0969 | 0.0958 | 0.0958 | 0.0011 | 1.15% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 1.4890 | 1.4890 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0160 | 1.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 1.4970 | 1.5370 | 1.4810 | 1.5210 | 0.0160 | 1.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.2816 | 0.2816 | 0.2789 | 0.2789 | 0.0027 | 0.97% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.2837 | 0.2837 | 0.2810 | 0.2810 | 0.0027 | 0.96% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9900 | 1.0290 | 0.9810 | 1.0200 | 0.0090 | 0.92% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1.3589 | 1.3589 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0122 | 0.91% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.3464 | 1.3464 | 1.3343 | 1.3343 | 0.0121 | 0.91% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.5540 | 0.5540 | 0.5490 | 0.5490 | 0.0050 | 0.91% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5608 | 1.5608 | 1.5472 | 1.5472 | 0.0136 | 0.88% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6890 | 0.6890 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0060 | 0.88% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9522 | 1.0242 | 0.9442 | 1.0162 | 0.0080 | 0.85% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4270 | 0.4270 | 0.0030 | 0.70% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7708 | 1.7708 | 1.7591 | 1.7591 | 0.0117 | 0.67% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.7526 | 1.7526 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0116 | 0.67% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 0.9749 | 0.9749 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0054 | 0.56% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006203 | 新疆前海联合泳祺纯债A | 1.0229 | 1.1679 | 1.0178 | 1.1628 | 0.0051 | 0.50% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 006204 | 新疆前海联合泳祺纯债C | 1.1364 | 1.1964 | 1.1308 | 1.1908 | 0.0056 | 0.50% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2.2120 | 2.2120 | 2.2050 | 2.2050 | 0.0070 | 0.32% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0413 | 1.0953 | 1.0381 | 1.0921 | 0.0032 | 0.31% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0252 | 1.0792 | 1.0221 | 1.0761 | 0.0031 | 0.30% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0450 | 1.3280 | 1.0420 | 1.3250 | 0.0030 | 0.29% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0476 | 1.0476 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0029 | 0.28% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2.2200 | 2.3300 | 2.2140 | 2.3240 | 0.0060 | 0.27% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0029 | 0.27% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5187 | 0.5242 | 0.5173 | 0.5228 | 0.0014 | 0.27% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | 0.7215 | 0.7215 | 0.7196 | 0.7196 | 0.0019 | 0.26% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.5804 | 0.9149 | 0.5789 | 0.9134 | 0.0015 | 0.26% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.1740 | 1.4420 | 1.1710 | 1.4390 | 0.0030 | 0.26% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0030 | 0.26% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0030 | 0.26% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0030 | 0.26% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0028 | 0.26% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.2882 | 1.2882 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0034 | 0.26% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 1.4267 | 1.4267 | 1.4232 | 1.4232 | 0.0035 | 0.25% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 | 1.3993 | 1.3993 | 1.3958 | 1.3958 | 0.0035 | 0.25% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0027 | 0.25% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.5145 | 0.5145 | 0.5132 | 0.5132 | 0.0013 | 0.25% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.3969 | 1.5394 | 1.3934 | 1.5359 | 0.0035 | 0.25% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 1.1524 | 1.2224 | 1.1496 | 1.2196 | 0.0028 | 0.24% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | 1.1465 | 1.1465 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0027 | 0.24% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.2940 | 1.4890 | 1.2910 | 1.4860 | 0.0030 | 0.23% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 1.3450 | 1.5470 | 1.3420 | 1.5440 | 0.0030 | 0.22% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0020 | 0.21% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9404 | 0.9404 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0020 | 0.21% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0410 | 1.2900 | 1.0390 | 1.2880 | 0.0020 | 0.19% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.0808 | 1.3108 | 1.0789 | 1.3089 | 0.0019 | 0.18% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 002393 | 华安全球美元收益债C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0020 | 0.18% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 002429 | 华安全球美元票息债C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0020 | 0.18% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1415 | 1.2015 | 1.1394 | 1.1994 | 0.0021 | 0.18% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 1.2608 | 1.2608 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0023 | 0.18% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 1.8480 | 1.8480 | 1.8447 | 1.8447 | 0.0033 | 0.18% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.8628 | 1.8628 | 1.8594 | 1.8594 | 0.0034 | 0.18% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9575 | 0.9575 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0017 | 0.18% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1081 | 1.3381 | 1.1062 | 1.3362 | 0.0019 | 0.17% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.3840 | 2.3840 | 2.3800 | 2.3800 | 0.0040 | 0.17% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0017 | 0.17% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0017 | 0.17% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 1.2993 | 1.2993 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0022 | 0.17% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1326 | 0.1434 | 0.1324 | 0.1432 | 0.0002 | 0.15% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0015 | 0.15% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.3730 | 1.8980 | 1.3710 | 1.8960 | 0.0020 | 0.15% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0014 | 0.14% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1056 | 1.5388 | 1.1041 | 1.5373 | 0.0015 | 0.14% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 0.9950 | 0.9950 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0013 | 0.13% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 016038 | 汇添富丰润中短债C | 1.0284 | 1.0534 | 1.0271 | 1.0521 | 0.0013 | 0.13% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 016039 | 汇添富丰润中短债E | 1.0292 | 1.0542 | 1.0279 | 1.0529 | 0.0013 | 0.13% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2.2550 | 2.7210 | 2.2520 | 2.7180 | 0.0030 | 0.13% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.0808 | 1.4783 | 1.0794 | 1.4769 | 0.0014 | 0.13% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 1.0424 | 1.0744 | 1.0410 | 1.0730 | 0.0014 | 0.13% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.1542 | 1.1872 | 1.1528 | 1.1858 | 0.0014 | 0.12% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 006772 | 汇添富丰润中短债A | 1.0290 | 1.1420 | 1.0278 | 1.1408 | 0.0012 | 0.12% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0575 | 1.0575 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0013 | 0.12% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.1447 | 1.2127 | 1.1433 | 1.2113 | 0.0014 | 0.12% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 0.8630 | 0.8630 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0010 | 0.12% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 0.8630 | 0.8630 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0010 | 0.12% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 1.0270 | 1.2146 | 1.0259 | 1.2135 | 0.0011 | 0.11% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 005884 | 平安合悦定开债 | 1.1497 | 1.2407 | 1.1484 | 1.2394 | 0.0013 | 0.11% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.1612 | 1.1982 | 1.1599 | 1.1969 | 0.0013 | 0.11% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0984 | 1.1054 | 1.0972 | 1.1042 | 0.0012 | 0.11% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0945 | 1.1015 | 1.0933 | 1.1003 | 0.0012 | 0.11% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 007680 | 中加享利三年债券 | 1.0061 | 1.1031 | 1.0050 | 1.1020 | 0.0011 | 0.11% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 1.0408 | 1.1016 | 1.0397 | 1.1005 | 0.0011 | 0.11% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 010353 | 南方崇元纯债A | 1.1199 | 1.1199 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0012 | 0.11% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.5499 | 1.5499 | 1.5483 | 1.5483 | 0.0016 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.5107 | 1.5107 | 1.5092 | 1.5092 | 0.0015 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 0.9841 | 1.0041 | 0.9831 | 1.0031 | 0.0010 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 0.9481 | 0.9681 | 0.9472 | 0.9672 | 0.0009 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0250 | 1.3020 | 1.0240 | 1.3010 | 0.0010 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0130 | 1.2770 | 1.0120 | 1.2760 | 0.0010 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 1.0680 | 1.2251 | 1.0669 | 1.2240 | 0.0011 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.1524 | 1.2344 | 1.1513 | 1.2333 | 0.0011 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.1374 | 1.1374 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0011 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0011 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 010354 | 南方崇元纯债C | 1.1099 | 1.1099 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0011 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0661 | 1.0661 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0011 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 160129 | 南方金利定开债券C | 1.0470 | 1.6830 | 1.0460 | 1.6820 | 0.0010 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 160719 | 嘉实黄金 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.0790 | 1.4390 | 1.0780 | 1.4380 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1570 | 1.5460 | 1.1560 | 1.5450 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1550 | 1.5200 | 1.1540 | 1.5190 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0940 | 1.4550 | 1.0930 | 1.4540 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000562 | 南方启元债券C | 1.1440 | 1.2960 | 1.1430 | 1.2950 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.2756 | 1.2756 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0011 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1170 | 1.2130 | 1.1160 | 1.2120 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 002817 | 招商招恒纯债A | 1.1750 | 1.1850 | 1.1740 | 1.1840 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.1480 | 1.1580 | 1.1470 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 1.0223 | 1.1725 | 1.0214 | 1.1716 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 1.0203 | 1.1429 | 1.0194 | 1.1420 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 1.0172 | 1.2112 | 1.0163 | 1.2103 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 005622 | 博时富安3个月定开债 | 1.1293 | 1.2255 | 1.1283 | 1.2245 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 006635 | 永赢伟益债券A | 1.1212 | 1.1752 | 1.1202 | 1.1742 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0487 | 1.1915 | 1.0478 | 1.1906 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0477 | 1.1874 | 1.0468 | 1.1865 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1197 | 1.1697 | 1.1187 | 1.1687 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 1.0998 | 1.1498 | 1.0988 | 1.1488 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.0307 | 1.1272 | 1.0298 | 1.1263 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 1.0201 | 1.1204 | 1.0192 | 1.1195 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 1.0182 | 1.0332 | 1.0173 | 1.0323 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 1.0012 | 1.0162 | 1.0003 | 1.0153 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 1.0242 | 1.0752 | 1.0233 | 1.0743 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 1.0218 | 1.0618 | 1.0209 | 1.0609 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 1.1163 | 1.1663 | 1.1153 | 1.1653 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 1.0055 | 1.0335 | 1.0046 | 1.0326 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0009 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1210 | 1.5840 | 1.1200 | 1.5830 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1450 | 1.3660 | 1.1440 | 1.3650 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.1600 | 1.2450 | 1.1590 | 1.2440 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 530014 | 建信利率债债券 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0010 | 0.09% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.2630 | 1.4230 | 1.2620 | 1.4220 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.1527 | 1.6057 | 1.1518 | 1.6048 | 0.0009 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1299 | 1.5579 | 1.1290 | 1.5570 | 0.0009 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.2180 | 1.5090 | 1.2170 | 1.5080 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2030 | 1.4130 | 1.2020 | 1.4120 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.1820 | 1.3620 | 1.1810 | 1.3610 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 1.2690 | 1.4880 | 1.2680 | 1.4870 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.2060 | 1.4730 | 1.2050 | 1.4720 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.2361 | 1.2361 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.3210 | 1.5330 | 1.3200 | 1.5320 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2580 | 1.4680 | 1.2570 | 1.4670 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 1.0397 | 1.3030 | 1.0389 | 1.3022 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.2590 | 1.3020 | 1.2580 | 1.3010 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 1.1790 | 1.3780 | 1.1780 | 1.3770 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0658 | 1.2188 | 1.0650 | 1.2180 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004389 | 大成惠明纯债债券A | 1.0133 | 1.2433 | 1.0125 | 1.2425 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 004463 | 鹏华丰玉债券A | 1.0669 | 1.2495 | 1.0661 | 1.2487 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 1.0310 | 1.2151 | 1.0302 | 1.2143 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 1.0241 | 1.2088 | 1.0233 | 1.2080 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 1.0454 | 1.0649 | 1.0446 | 1.0641 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 1.0646 | 1.2470 | 1.0637 | 1.2461 | 0.0009 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005897 | 平安合颖定开债 | 1.0306 | 1.1821 | 1.0298 | 1.1813 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006043 | 永赢惠益债券A | 1.0655 | 1.1875 | 1.0647 | 1.1867 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 006044 | 永赢惠益债券C | 1.0629 | 1.1803 | 1.0621 | 1.1795 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 1.0605 | 1.1765 | 1.0597 | 1.1757 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.0317 | 1.1117 | 1.0309 | 1.1109 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.3063 | 1.3863 | 1.3053 | 1.3853 | 0.0010 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 007370 | 华安安嘉定开 | 1.0131 | 1.1331 | 1.0123 | 1.1323 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 1.0183 | 1.1313 | 1.0175 | 1.1305 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 1.0165 | 1.1155 | 1.0157 | 1.1147 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.0480 | 1.1281 | 1.0472 | 1.1273 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0361 | 1.1405 | 1.0353 | 1.1397 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0359 | 1.1367 | 1.0351 | 1.1359 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 007535 | 中欧盈和债券 | 1.0236 | 1.1591 | 1.0228 | 1.1583 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 007888 | 农银金盈债券A | 1.0433 | 1.1673 | 1.0425 | 1.1665 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 007901 | 汇添富中短债A | 1.0640 | 1.0900 | 1.0632 | 1.0892 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0546 | 1.1168 | 1.0538 | 1.1160 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0543 | 1.1127 | 1.0535 | 1.1119 | 0.0008 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1021 | 1.1021 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0009 | 0.08% | 2023-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
