前海开源乾盛定开债C(前海开源乾盛定期开放债券C)基金净值查询(005721)
今天最新净值
1.0738
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1410
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.3931亿
- 最近资产：20.26亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 林悦
近一季前海开源乾盛定开债C|前海开源乾盛定期开放债券C基金净值查询
近一季,前海开源乾盛定开债C(005721)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0738 |
1.1410 |
1.0738 |
1.1410 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0738 |
1.1410 |
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0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.1396 |
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0.08% |
| 2025-01-27 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0715 |
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1.0694 |
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0.20% |
| 2025-01-22 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0702 |
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1.0698 |
1.1370 |
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0.04% |
| 2025-01-14 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0703 |
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0.10% |
| 2025-01-13 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0692 |
1.1364 |
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-0.13% |
| 2025-01-10 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.1378 |
1.0706 |
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| 2025-01-09 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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-0.17% |
| 2025-01-08 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.1396 |
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-0.0001 |
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|
|
| 2025-01-07 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0725 |
1.1397 |
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-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0739 |
1.1411 |
1.0738 |
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| 2025-01-03 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2025-01-02 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-12-31 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-12-26 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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-0.14% |
| 2024-12-24 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.1336 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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0.06% |
| 2024-12-20 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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0.18% |
| 2024-12-19 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-12-18 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-12-17 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.1329 |
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-0.07% |
| 2024-12-16 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-12-13 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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|
|
| 2024-12-12 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0624 |
1.1296 |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0617 |
1.1289 |
1.0617 |
1.1289 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-12-09 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-12-06 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0580 |
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| 2024-12-04 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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| 2024-12-03 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0567 |
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-0.03% |
| 2024-12-02 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.1242 |
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0.25% |
| 2024-11-29 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0544 |
1.1216 |
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| 2024-11-28 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0534 |
1.1206 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0527 |
1.1199 |
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| 2024-11-26 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.1198 |
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0.0001 |
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| 2024-11-25 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0525 |
1.1197 |
1.0516 |
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0.09% |
| 2024-11-22 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
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1.1188 |
1.0514 |
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| 2024-11-21 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0514 |
1.1186 |
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1.1178 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0506 |
1.1178 |
1.0505 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0505 |
1.1177 |
1.0502 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0502 |
1.1174 |
1.0506 |
1.1178 |
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-0.04% |
| 2024-11-15 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0506 |
1.1178 |
1.0504 |
1.1176 |
0.0002 |
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| 2024-11-14 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0504 |
1.1176 |
1.0502 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0502 |
1.1174 |
1.0505 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0505 |
1.1177 |
1.0499 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
005721 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0499 |
1.1171 |
1.0494 |
1.1166 |
0.0005 |
0.05% |
