| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0145元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海清洁A | 1.3990 | 1.01% |
| 农业精选LOF | 1.0411 | 0.75% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2171 | 0.50% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 1.9190 | 0.42% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5450 | 0.39% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5066 | 0.38% |
| 中证健康 | 0.7060 | 0.37% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3660 | 0.37% |
