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摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然) - 基金主页(代码:378546)

今天最新净值 1.0167 -0.0008 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0167
  • 成立日期:2012-03-26
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:4.132亿份
  • 最近份额:5.2674亿
  • 最近资产:0.85亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.28% 2.61% 4.76% -2.81% 5.88% 3.48% 21.89% 1.67%
同类排名 23/97 61/97 43/97 86/97 87/93 44/71 16/62 -
摩根全球天然资源混合(QDII)A基金动态
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金档案
基金代码 378546 基金简称 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金全称 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-20 成立日期 2012-03-26 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 张军 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.85亿元 最近份额 5.2674亿 成立份额 4.132亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%