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摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金净值查询(378546)

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今天最新净值 1.0275 -0.0024 -0.2300% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0275
成立日期：2012-03-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.132亿份
最近份额：5.2674亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金累计收益率4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0190	1.0190	1.0275	1.0275	-0.0085	-0.83%
2025-02-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0275	1.0275	1.0299	1.0299	-0.0024	-0.23%
2025-02-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0299	1.0299	1.0163	1.0163	0.0136	1.34%
2025-02-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0167	1.0167	1.0175	1.0175	-0.0008	-0.08%
2025-02-05	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0175	1.0175	0.9908	0.9908	0.0267	2.69%
2025-01-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	0.9908	0.9908	1.0074	1.0074	-0.0166	-1.65%
2025-01-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0201	1.0201	1.0213	1.0213	-0.0012	-0.12%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%