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建信双债增强债券A(建信双债增强A) - 基金主页(代码:000207)

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今天最新净值 1.2000 -0.0020 -0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1889 -0.0001 -0.0070%

累计净值：1.4620
成立日期：2013-07-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.967亿份
最近份额：0.2023亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：建信基金
基金经理：朱虹彭紫云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.17%	0.76%	1.17%	2.75%	5.32%	6.15%	47.83%
同类排名	49/812	160/741	50/812	624/795	626/710	554/644	476/564	-

建信双债增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	分红	每份派现金0.0520元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	分红	每份派现金0.0500元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	分红	每份派现金0.0100元

建信双债增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603035	常熟汽饰	5.1800	1.85%	-0.14%

建信双债增强债券A(000207)基金档案

基金代码	000207	基金简称	建信双债增强债券A	基金全称	建信双债增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-26	成立日期	2013-07-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	朱虹彭紫云	基金托管人	中信银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.2023亿	成立份额	31.967亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%