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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金盘中实时估值(003972)

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今天最新净值 0.9814 -0.0004 -0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0534
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：15.03亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	-0.04%	0.06%
2025-02-05	0.45%	0.06%
2025-01-27	0.30%	0.06%
2025-01-24	0.09%	0.06%
2025-01-21	-0.11%	0.06%
2025-01-13	-0.05%	0.06%
2025-01-10	-0.24%	0.06%
2025-01-09	0.04%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金003972实时估值图

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金003972实时估值图

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金动态

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富兴海回报混合	0.9684	0.8716%
国富竞争优势三年持有期混合A	0.9943	0.8564%
国富竞争优势三年持有期混合C	0.9908	0.8564%
国富基本面优选混合	1.2564	0.7495%
国富中小盘	2.4393	0.6981%
国富优质企业一年持有期混合A	0.7587	0.6224%
国富优质企业一年持有期混合C	0.7562	0.6224%
国富潜力	0.9765	0.5657%

QDII-混合债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9976	0.0059%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9950	0.0059%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.0059%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.0059%
鹏华环球美元现汇	0.0742	0.0000%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5264	0.0000%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0732	0.0000%
鹏华环球	0.5336	0.0000%