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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币) - 基金主页(代码:003972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9745 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0465
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：15.03亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	-0.15%	0.04%	0.51%	2.22%	7.49%	-1.91%	-0.95%
同类排名	19/22	22/22	17/22	7/21	5/17	1/15	10/15	-

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-06	2021-08-05	2021-08-09	分红	每份派现金0.0180元
2021-02-05	2021-02-04	2021-02-08	分红	每份派现金0.0180元
2020-08-06	2020-08-05	2020-08-07	分红	每份派现金0.0180元
2020-02-14	2020-02-13	2020-02-17	分红	每份派现金0.0180元

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金动态

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币有人卖血进场有人赚10%就抛当前行情该听谁的？

答：ETF联接基金的跟踪标的是其对应的ETF基金，而非指数。所以你看到广发中证全指医药卫生ETF联接A的股票投资比例非常低，而基金投资占比超过92%，完全没毛病。
关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 博时亚洲票息收益债券A人民币广发中证全指医药卫生ETF 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币汇添富美元债债券(QDII)人民币A

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金档案

基金代码	003972	基金简称	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2017-01-03~2017-01-19	成立日期	2017-01-25	基金类型	QDII-混合债
基金经理	徐成马秋思	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	15.03亿元	最近份额	0.8039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%