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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)

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今天最新净值 0.9814 -0.0004 -0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0534
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：15.03亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

近一月国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9814	1.0534	0.9818	1.0538	-0.0004	-0.04%
2025-02-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9818	1.0538	0.9774	1.0494	0.0044	0.45%
2025-01-27	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9774	1.0494	0.9745	1.0465	0.0029	0.30%
2025-01-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9745	1.0465	0.9736	1.0456	0.0009	0.09%
2025-01-21	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9750	1.0470	0.9761	1.0481	-0.0011	-0.11%
2025-01-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9714	1.0434	0.9719	1.0439	-0.0005	-0.05%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%