国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)

今天最新净值 0.9814 -0.0004 -0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0534
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：15.03亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

近一季国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9814	1.0534	0.9818	1.0538	-0.0004	-0.04%
2025-02-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9818	1.0538	0.9774	1.0494	0.0044	0.45%
2025-01-27	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9774	1.0494	0.9745	1.0465	0.0029	0.30%
2025-01-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9745	1.0465	0.9736	1.0456	0.0009	0.09%
2025-01-21	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9750	1.0470	0.9761	1.0481	-0.0011	-0.11%
2025-01-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9714	1.0434	0.9719	1.0439	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9719	1.0439	0.9742	1.0462	-0.0023	-0.24%
2025-01-09	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9742	1.0462	0.9738	1.0458	0.0004	0.04%
2025-01-08	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9738	1.0458	0.9737	1.0457	0.0001	0.01%
2025-01-07	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9737	1.0457	0.9748	1.0468	-0.0011	-0.11%

2025-01-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9753	1.0473	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9753	1.0473	0.9763	1.0483	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9763	1.0483	0.9759	1.0479	0.0004	0.04%
2024-12-31	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9759	1.0479	0.9764	1.0484	-0.0005	-0.05%
2024-12-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9764	1.0484	0.9738	1.0458	0.0026	0.27%
2024-12-25	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9740	1.0460	0.9741	1.0461	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9741	1.0461	0.9738	1.0458	0.0003	0.03%
2024-12-23	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9738	1.0458	0.9755	1.0475	-0.0017	-0.17%
2024-12-20	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9755	1.0475	0.9746	1.0466	0.0009	0.09%
2024-12-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9746	1.0466	0.9748	1.0468	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9780	1.0500	-0.0032	-0.33%
2024-12-17	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9780	1.0500	0.9778	1.0498	0.0002	0.02%
2024-12-16	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9778	1.0498	0.9775	1.0495	0.0003	0.03%
2024-12-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9775	1.0495	0.9788	1.0508	-0.0013	-0.13%
2024-12-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9788	1.0508	0.9800	1.0520	-0.0012	-0.12%

2024-12-11	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9800	1.0520	0.9817	1.0537	-0.0017	-0.17%
2024-12-10	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9817	1.0537	0.9820	1.0540	-0.0003	-0.03%
2024-12-09	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9820	1.0540	0.9826	1.0546	-0.0006	-0.06%
2024-12-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9826	1.0546	0.9821	1.0541	0.0005	0.05%
2024-12-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9821	1.0541	0.9827	1.0547	-0.0006	-0.06%
2024-12-04	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9827	1.0547	0.9818	1.0538	0.0009	0.09%
2024-12-03	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9818	1.0538	0.9809	1.0529	0.0009	0.09%
2024-12-02	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9809	1.0529	0.9815	1.0535	-0.0006	-0.06%
2024-11-29	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9815	1.0535	0.9788	1.0508	0.0027	0.28%
2024-11-28	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9788	1.0508	0.9799	1.0519	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9799	1.0519	0.9775	1.0495	0.0024	0.25%
2024-11-26	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9775	1.0495	0.9780	1.0500	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9780	1.0500	0.9745	1.0465	0.0035	0.36%
2024-11-22	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9745	1.0465	0.9741	1.0461	0.0004	0.04%
2024-11-21	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9741	1.0461	0.9744	1.0464	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9744	1.0464	0.9746	1.0466	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9746	1.0466	0.9740	1.0460	0.0006	0.06%
2024-11-18	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9740	1.0460	0.9743	1.0463	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9743	1.0463	0.9737	1.0457	0.0006	0.06%
2024-11-14	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9737	1.0457	0.9739	1.0459	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9739	1.0459	0.9734	1.0454	0.0005	0.05%
2024-11-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9734	1.0454	0.9748	1.0468	-0.0014	-0.14%
2024-11-11	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9700	1.0420	0.0048	0.49%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%