国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)
今天最新净值
0.9814
-0.0004 -0.0400%
2025-02-06
- 累计净值：1.0534
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8039亿
- 最近资产：15.03亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 马秋思
今年以来国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询
今年以来,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9814 |
1.0534 |
0.9818 |
1.0538 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-05 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9818 |
1.0538 |
0.9774 |
1.0494 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9774 |
1.0494 |
0.9745 |
1.0465 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9745 |
1.0465 |
0.9736 |
1.0456 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-21 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9750 |
1.0470 |
0.9761 |
1.0481 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-13 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9714 |
1.0434 |
0.9719 |
1.0439 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9719 |
1.0439 |
0.9742 |
1.0462 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9742 |
1.0462 |
0.9738 |
1.0458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9738 |
1.0458 |
0.9737 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9737 |
1.0457 |
0.9748 |
1.0468 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-06 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9748 |
1.0468 |
0.9753 |
1.0473 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9753 |
1.0473 |
0.9763 |
1.0483 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9763 |
1.0483 |
0.9759 |
1.0479 |
0.0004 |
0.04% |
