国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)

今天最新净值 0.9814 -0.0004 -0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0534
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：15.03亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

近一年国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9814	1.0534	0.9818	1.0538	-0.0004	-0.04%
2025-02-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9818	1.0538	0.9774	1.0494	0.0044	0.45%
2025-01-27	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9774	1.0494	0.9745	1.0465	0.0029	0.30%
2025-01-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9745	1.0465	0.9736	1.0456	0.0009	0.09%
2025-01-21	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9750	1.0470	0.9761	1.0481	-0.0011	-0.11%
2025-01-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9714	1.0434	0.9719	1.0439	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9719	1.0439	0.9742	1.0462	-0.0023	-0.24%
2025-01-09	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9742	1.0462	0.9738	1.0458	0.0004	0.04%
2025-01-08	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9738	1.0458	0.9737	1.0457	0.0001	0.01%
2025-01-07	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9737	1.0457	0.9748	1.0468	-0.0011	-0.11%

2025-01-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9753	1.0473	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9753	1.0473	0.9763	1.0483	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9763	1.0483	0.9759	1.0479	0.0004	0.04%
2024-12-31	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9759	1.0479	0.9764	1.0484	-0.0005	-0.05%
2024-12-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9764	1.0484	0.9738	1.0458	0.0026	0.27%
2024-12-25	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9740	1.0460	0.9741	1.0461	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9741	1.0461	0.9738	1.0458	0.0003	0.03%
2024-12-23	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9738	1.0458	0.9755	1.0475	-0.0017	-0.17%
2024-12-20	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9755	1.0475	0.9746	1.0466	0.0009	0.09%
2024-12-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9746	1.0466	0.9748	1.0468	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9780	1.0500	-0.0032	-0.33%
2024-12-17	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9780	1.0500	0.9778	1.0498	0.0002	0.02%
2024-12-16	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9778	1.0498	0.9775	1.0495	0.0003	0.03%
2024-12-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9775	1.0495	0.9788	1.0508	-0.0013	-0.13%
2024-12-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9788	1.0508	0.9800	1.0520	-0.0012	-0.12%

2024-12-11	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9800	1.0520	0.9817	1.0537	-0.0017	-0.17%
2024-12-10	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9817	1.0537	0.9820	1.0540	-0.0003	-0.03%
2024-12-09	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9820	1.0540	0.9826	1.0546	-0.0006	-0.06%
2024-12-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9826	1.0546	0.9821	1.0541	0.0005	0.05%
2024-12-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9821	1.0541	0.9827	1.0547	-0.0006	-0.06%
2024-12-04	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9827	1.0547	0.9818	1.0538	0.0009	0.09%
2024-12-03	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9818	1.0538	0.9809	1.0529	0.0009	0.09%
2024-12-02	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9809	1.0529	0.9815	1.0535	-0.0006	-0.06%
2024-11-29	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9815	1.0535	0.9788	1.0508	0.0027	0.28%
2024-11-28	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9788	1.0508	0.9799	1.0519	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9799	1.0519	0.9775	1.0495	0.0024	0.25%
2024-11-26	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9775	1.0495	0.9780	1.0500	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9780	1.0500	0.9745	1.0465	0.0035	0.36%
2024-11-22	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9745	1.0465	0.9741	1.0461	0.0004	0.04%
2024-11-21	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9741	1.0461	0.9744	1.0464	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9744	1.0464	0.9746	1.0466	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9746	1.0466	0.9740	1.0460	0.0006	0.06%
2024-11-18	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9740	1.0460	0.9743	1.0463	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9743	1.0463	0.9737	1.0457	0.0006	0.06%
2024-11-14	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9737	1.0457	0.9739	1.0459	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9739	1.0459	0.9734	1.0454	0.0005	0.05%
2024-11-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9734	1.0454	0.9748	1.0468	-0.0014	-0.14%
2024-11-11	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9700	1.0420	0.0048	0.49%
2024-11-08	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9700	1.0420	0.9725	1.0445	-0.0025	-0.26%
2024-11-07	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9725	1.0445	0.9611	1.0331	0.0114	1.19%
2024-11-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9611	1.0331	0.9655	1.0375	-0.0044	-0.46%
2024-11-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9655	1.0375	0.9675	1.0395	-0.0020	-0.21%
2024-11-04	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9675	1.0395	0.9639	1.0359	0.0036	0.37%
2024-11-01	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9639	1.0359	0.9676	1.0396	-0.0037	-0.38%
2024-10-31	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9676	1.0396	0.9689	1.0409	-0.0013	-0.13%
2024-10-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9689	1.0409	0.9689	1.0409	0.0000	0.00%
2024-10-29	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9689	1.0409	0.9682	1.0402	0.0007	0.07%
2024-10-28	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9682	1.0402	0.9663	1.0383	0.0019	0.20%
2024-10-25	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9663	1.0383	0.9696	1.0416	-0.0033	-0.34%
2024-10-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9696	1.0416	0.9682	1.0402	0.0014	0.14%
2024-10-23	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9682	1.0402	0.9690	1.0410	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9690	1.0410	0.9661	1.0381	0.0029	0.30%
2024-10-21	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9661	1.0381	0.9727	1.0447	-0.0066	-0.68%
2024-10-18	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9727	1.0447	0.9716	1.0436	0.0011	0.11%
2024-10-17	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9716	1.0436	0.9730	1.0450	-0.0014	-0.14%
2024-10-16	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9730	1.0450	0.9683	1.0403	0.0047	0.49%
2024-10-15	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9683	1.0403	0.9658	1.0378	0.0025	0.26%
2024-10-14	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9658	1.0378	0.9657	1.0377	0.0001	0.01%
2024-10-11	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9657	1.0377	0.9663	1.0383	-0.0006	-0.06%
2024-10-10	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9663	1.0383	0.9633	1.0353	0.0030	0.31%
2024-10-09	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9633	1.0353	0.9666	1.0386	-0.0033	-0.34%
2024-10-08	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9666	1.0386	0.9643	1.0363	0.0023	0.24%
2024-09-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9643	1.0363	0.9656	1.0376	-0.0013	-0.13%
2024-09-27	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9656	1.0376	0.9675	1.0395	-0.0019	-0.20%
2024-09-26	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9675	1.0395	0.9661	1.0381	0.0014	0.14%
2024-09-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9714	1.0434	0.9708	1.0428	0.0006	0.06%
2024-09-23	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9708	1.0428	0.9722	1.0442	-0.0014	-0.14%
2024-09-20	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9722	1.0442	0.9769	1.0489	-0.0047	-0.48%
2024-09-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9769	1.0489	0.9754	1.0474	0.0015	0.15%
2024-09-18	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9754	1.0474	0.9782	1.0502	-0.0028	-0.29%
2024-09-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9782	1.0502	0.9796	1.0516	-0.0014	-0.14%
2024-09-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9796	1.0516	0.9796	1.0516	0.0000	0.00%
2024-09-11	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9796	1.0516	0.9795	1.0515	0.0001	0.01%
2024-09-10	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9795	1.0515	0.9760	1.0480	0.0035	0.36%
2024-09-09	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9760	1.0480	0.9749	1.0469	0.0011	0.11%
2024-09-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9749	1.0469	0.9745	1.0465	0.0004	0.04%
2024-09-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9745	1.0465	0.9758	1.0478	-0.0013	-0.13%
2024-09-04	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9758	1.0478	0.9731	1.0451	0.0027	0.28%
2024-09-03	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9731	1.0451	0.9704	1.0424	0.0027	0.28%
2024-09-02	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9704	1.0424	0.9714	1.0434	-0.0010	-0.10%
2024-08-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9714	1.0434	0.9742	1.0462	-0.0028	-0.29%
2024-08-29	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9742	1.0462	0.9737	1.0457	0.0005	0.05%
2024-08-28	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9737	1.0457	0.9743	1.0463	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9743	1.0463	0.9727	1.0447	0.0016	0.16%
2024-08-26	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9727	1.0447	0.9755	1.0475	-0.0028	-0.29%
2024-08-23	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9755	1.0475	0.9722	1.0442	0.0033	0.34%
2024-08-22	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9722	1.0442	0.9747	1.0467	-0.0025	-0.26%
2024-08-21	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9747	1.0467	0.9741	1.0461	0.0006	0.06%
2024-08-20	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9741	1.0461	0.9732	1.0452	0.0009	0.09%
2024-08-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9732	1.0452	0.9735	1.0455	-0.0003	-0.03%
2024-08-16	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9735	1.0455	0.9717	1.0437	0.0018	0.19%
2024-08-15	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9717	1.0437	0.9746	1.0466	-0.0029	-0.30%
2024-08-14	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9746	1.0466	0.9753	1.0473	-0.0007	-0.07%
2024-08-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9753	1.0473	0.9730	1.0450	0.0023	0.24%
2024-08-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9730	1.0450	0.9716	1.0436	0.0014	0.14%
2024-08-09	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9716	1.0436	0.9708	1.0428	0.0008	0.08%
2024-08-08	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9708	1.0428	0.9715	1.0435	-0.0007	-0.07%
2024-08-07	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9715	1.0435	0.9718	1.0438	-0.0003	-0.03%
2024-08-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9718	1.0438	0.9748	1.0468	-0.0030	-0.31%
2024-08-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9752	1.0472	-0.0004	-0.04%
2024-08-02	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9752	1.0472	0.9687	1.0407	0.0065	0.67%
2024-08-01	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9687	1.0407	0.9670	1.0390	0.0017	0.18%
2024-07-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9645	1.0365	0.9631	1.0351	0.0014	0.15%
2024-07-29	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9631	1.0351	0.9624	1.0344	0.0007	0.07%
2024-07-26	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9624	1.0344	0.9619	1.0339	0.0005	0.05%
2024-07-25	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9619	1.0339	0.9625	1.0345	-0.0006	-0.06%
2024-07-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9625	1.0345	0.9629	1.0349	-0.0004	-0.04%
2024-07-23	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9629	1.0349	0.9634	1.0354	-0.0005	-0.05%
2024-07-22	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9634	1.0354	0.9640	1.0360	-0.0006	-0.06%
2024-07-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9640	1.0360	0.9645	1.0365	-0.0005	-0.05%
2024-07-18	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9645	1.0365	0.9655	1.0375	-0.0010	-0.10%
2024-07-17	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9655	1.0375	0.9692	1.0412	-0.0037	-0.38%
2024-07-16	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9692	1.0412	0.9702	1.0422	-0.0010	-0.10%
2024-07-15	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9702	1.0422	0.9731	1.0451	-0.0029	-0.30%
2024-07-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9731	1.0451	0.9749	1.0469	-0.0018	-0.18%
2024-07-11	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9749	1.0469	0.9748	1.0468	0.0001	0.01%
2024-07-10	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9748	1.0468	0.0000	0.00%
2024-07-09	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9748	1.0468	0.0000	0.00%
2024-07-08	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9748	1.0468	0.0000	0.00%
2024-07-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9748	1.0468	0.9740	1.0460	0.0008	0.08%
2024-07-04	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9740	1.0460	0.9740	1.0460	0.0000	0.00%
2024-07-03	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9740	1.0460	0.9733	1.0453	0.0007	0.07%
2024-07-02	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9733	1.0453	0.9728	1.0448	0.0005	0.05%
2024-07-01	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9728	1.0448	0.9718	1.0438	0.0010	0.10%
2024-06-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9718	1.0438	0.9737	1.0457	-0.0019	-0.20%
2024-06-27	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9737	1.0457	0.9702	1.0422	0.0035	0.36%
2024-06-26	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9702	1.0422	0.9716	1.0436	-0.0014	-0.14%
2024-06-25	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9716	1.0436	0.9714	1.0434	0.0002	0.02%
2024-06-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9714	1.0434	0.9708	1.0428	0.0006	0.06%
2024-06-21	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9708	1.0428	0.9706	1.0426	0.0002	0.02%
2024-06-20	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9706	1.0426	0.9710	1.0430	-0.0004	-0.04%
2024-06-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9710	1.0430	0.9708	1.0428	0.0002	0.02%
2024-06-18	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9708	1.0428	0.9692	1.0412	0.0016	0.17%
2024-06-17	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9692	1.0412	0.9709	1.0429	-0.0017	-0.18%
2024-06-14	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9709	1.0429	0.9699	1.0419	0.0010	0.10%
2024-06-13	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9699	1.0419	0.9681	1.0401	0.0018	0.19%
2024-06-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9681	1.0401	0.9655	1.0375	0.0026	0.27%
2024-06-11	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9655	1.0375	0.9640	1.0360	0.0015	0.16%
2024-06-07	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9640	1.0360	0.9680	1.0400	-0.0040	-0.41%
2024-06-06	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9680	1.0400	0.9681	1.0401	-0.0001	-0.01%
2024-06-05	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9681	1.0401	0.9659	1.0379	0.0022	0.23%
2024-06-04	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9659	1.0379	0.9638	1.0358	0.0021	0.22%
2024-06-03	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9638	1.0358	0.9586	1.0306	0.0052	0.54%
2024-05-31	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9586	1.0306	0.9570	1.0290	0.0016	0.17%
2024-05-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9570	1.0290	0.9553	1.0273	0.0017	0.18%
2024-05-29	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9553	1.0273	0.9570	1.0290	-0.0017	-0.18%
2024-05-28	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9570	1.0290	0.9585	1.0305	-0.0015	-0.16%
2024-05-27	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9585	1.0305	0.9586	1.0306	-0.0001	-0.01%
2024-05-24	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9586	1.0306	0.9582	1.0302	0.0004	0.04%
2024-05-17	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9582	1.0302	0.9552	1.0272	0.0030	0.31%
2024-05-10	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9552	1.0272	0.9492	1.0212	0.0060	0.63%
2024-04-30	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9492	1.0212	0.9496	1.0216	-0.0004	-0.04%
2024-04-26	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9496	1.0216	0.9493	1.0213	0.0003	0.03%
2024-04-19	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9493	1.0213	0.9509	1.0229	-0.0016	-0.17%
2024-04-12	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9509	1.0229	0.9540	1.0260	-0.0031	-0.32%
2024-04-03	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9540	1.0260	0.9564	1.0284	-0.0024	-0.25%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2934	0.12%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2974	0.12%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2975	0.12%
富国全球美元现汇	0.1804	0.11%
华安票息C	1.1380	0.09%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1355	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9975	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9949	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1387	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1383	0.07%