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万家信用恒利债券C(万家恒利债C)基金盘中实时估值(519189)

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今天最新净值 1.1484 0.0010 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5459
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：34.1244亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

万家信用恒利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.09%	0.00%
2025-01-22	0.03%	0.00%
2025-01-14	0.01%	0.00%
2025-01-13	-0.05%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%
2025-01-09	-0.07%	0.00%
2025-01-08	-0.01%	0.00%
2025-01-07	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家信用恒利债券C基金519189实时估值图

万家信用恒利债券C基金519189实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.7434	1.1459%
万家健康产业混合C	0.7279	1.1459%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
万家新能源主题混合发起式A	0.8265	0.6633%
万家新能源主题混合发起式C	0.8163	0.6633%
万家汽车新趋势混合A	2.0841	0.6617%
万家汽车新趋势混合C	2.0316	0.6617%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%