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万家信用恒利债券C(万家恒利债C) - 基金主页(代码:519189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1496 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5471
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：34.1244亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.10%	-0.04%	0.93%	3.25%	8.51%	9.54%	61.41%
同类排名	780/811	658/813	749/811	699/799	577/715	278/644	302/563	-

万家信用恒利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.1858元
2019-11-28	2019-11-28	2019-12-02	分红	每份派现金0.1017元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	分红	每份派现金0.1100元

万家信用恒利债券C(519189)基金档案

基金代码	519189	基金简称	万家信用恒利债券C	基金全称	万家信用恒利债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	苏谋东	基金托管人	建设银行	基金公司	万家基金
最近资产	38.68亿	最近份额	34.1244亿	成立份额	14.840亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%