万家信用恒利债券C(万家恒利债C)基金净值查询(519189)
今天最新净值
1.1484
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.5459
- 成立日期：2012-09-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.840亿份
- 最近份额：34.1244亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一季万家信用恒利债券C|万家恒利债C基金净值查询
近一季,万家信用恒利债券C(519189)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1484 |
1.5459 |
1.1474 |
1.5449 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1480 |
1.5455 |
1.1477 |
1.5452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1486 |
1.5461 |
1.1485 |
1.5460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1485 |
1.5460 |
1.1491 |
1.5466 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
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1.5466 |
1.1492 |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
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1.5467 |
1.1500 |
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-0.07% |
| 2025-01-08 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1500 |
1.5475 |
1.1501 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1501 |
1.5476 |
1.1505 |
1.5480 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1505 |
1.5480 |
1.1504 |
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0.01% |
| 2025-01-03 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1504 |
1.5479 |
1.1502 |
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0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1502 |
1.5477 |
1.1494 |
1.5469 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1494 |
1.5469 |
1.1483 |
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0.10% |
| 2024-12-26 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1468 |
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1.1469 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1469 |
1.5444 |
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-0.03% |
| 2024-12-24 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
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1.5448 |
1.1475 |
1.5450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1475 |
1.5450 |
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| 2024-12-20 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
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1.1463 |
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0.07% |
| 2024-12-19 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1463 |
1.5438 |
1.1465 |
1.5440 |
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-0.02% |
| 2024-12-18 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
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1.5440 |
1.1468 |
1.5443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1468 |
1.5443 |
1.1473 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1473 |
1.5448 |
1.1465 |
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0.07% |
| 2024-12-13 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1465 |
1.5440 |
1.1454 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1454 |
1.5429 |
1.1452 |
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0.02% |
| 2024-12-11 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1452 |
1.5427 |
1.1454 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1454 |
1.5429 |
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0.10% |
|
|
| 2024-12-09 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1442 |
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1.1440 |
1.5415 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1440 |
1.5415 |
1.1439 |
1.5414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1439 |
1.5414 |
1.1437 |
1.5412 |
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0.02% |
| 2024-12-04 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1437 |
1.5412 |
1.1431 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1431 |
1.5406 |
1.1433 |
1.5408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1433 |
1.5408 |
1.1416 |
1.5391 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1416 |
1.5391 |
1.1409 |
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0.06% |
| 2024-11-28 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1409 |
1.5384 |
1.1407 |
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0.02% |
| 2024-11-27 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1407 |
1.5382 |
1.1405 |
1.5380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1405 |
1.5380 |
1.1404 |
1.5379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1404 |
1.5379 |
1.1400 |
1.5375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1400 |
1.5375 |
1.1398 |
1.5373 |
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0.02% |
| 2024-11-21 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1398 |
1.5373 |
1.1396 |
1.5371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1396 |
1.5371 |
1.1395 |
1.5370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1395 |
1.5370 |
1.1394 |
1.5369 |
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0.01% |
| 2024-11-18 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1394 |
1.5369 |
1.1395 |
1.5370 |
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-0.01% |
| 2024-11-15 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1395 |
1.5370 |
1.1394 |
1.5369 |
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0.01% |
| 2024-11-14 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1394 |
1.5369 |
1.1395 |
1.5370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-13 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1395 |
1.5370 |
1.1397 |
1.5372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1397 |
1.5372 |
1.1394 |
1.5369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1394 |
1.5369 |
1.1392 |
1.5367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1392 |
1.5367 |
1.1390 |
1.5365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1390 |
1.5365 |
1.1385 |
1.5360 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1385 |
1.5360 |
1.1383 |
1.5358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1383 |
1.5358 |
1.1382 |
1.5357 |
0.0001 |
0.01% |
