万家信用恒利债券C(万家恒利债C)基金净值查询(519189)

今天最新净值 1.1484 0.0010 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5459
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：34.1244亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一年万家信用恒利债券C|万家恒利债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家信用恒利债券C(519189)基金累计收益率3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1484	1.5459	1.1474	1.5449	0.0010	0.09%
2025-01-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1480	1.5455	1.1477	1.5452	0.0003	0.03%
2025-01-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1486	1.5461	1.1485	1.5460	0.0001	0.01%
2025-01-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1485	1.5460	1.1491	1.5466	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1491	1.5466	1.1492	1.5467	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1492	1.5467	1.1500	1.5475	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1500	1.5475	1.1501	1.5476	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1501	1.5476	1.1505	1.5480	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1505	1.5480	1.1504	1.5479	0.0001	0.01%
2025-01-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1504	1.5479	1.1502	1.5477	0.0002	0.02%

2025-01-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1502	1.5477	1.1494	1.5469	0.0008	0.07%
2024-12-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1494	1.5469	1.1483	1.5458	0.0011	0.10%
2024-12-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1468	1.5443	1.1469	1.5444	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1469	1.5444	1.1473	1.5448	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1473	1.5448	1.1475	1.5450	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1475	1.5450	1.1471	1.5446	0.0004	0.03%
2024-12-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1471	1.5446	1.1463	1.5438	0.0008	0.07%
2024-12-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1463	1.5438	1.1465	1.5440	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1465	1.5440	1.1468	1.5443	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1468	1.5443	1.1473	1.5448	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1473	1.5448	1.1465	1.5440	0.0008	0.07%
2024-12-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1465	1.5440	1.1454	1.5429	0.0011	0.10%
2024-12-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1454	1.5429	1.1452	1.5427	0.0002	0.02%
2024-12-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1452	1.5427	1.1454	1.5429	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1454	1.5429	1.1442	1.5417	0.0012	0.10%

2024-12-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1442	1.5417	1.1440	1.5415	0.0002	0.02%
2024-12-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1440	1.5415	1.1439	1.5414	0.0001	0.01%
2024-12-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1439	1.5414	1.1437	1.5412	0.0002	0.02%
2024-12-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1437	1.5412	1.1431	1.5406	0.0006	0.05%
2024-12-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1431	1.5406	1.1433	1.5408	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1433	1.5408	1.1416	1.5391	0.0017	0.15%
2024-11-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1416	1.5391	1.1409	1.5384	0.0007	0.06%
2024-11-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1409	1.5384	1.1407	1.5382	0.0002	0.02%
2024-11-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1407	1.5382	1.1405	1.5380	0.0002	0.02%
2024-11-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1405	1.5380	1.1404	1.5379	0.0001	0.01%
2024-11-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1404	1.5379	1.1400	1.5375	0.0004	0.04%
2024-11-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1400	1.5375	1.1398	1.5373	0.0002	0.02%
2024-11-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1398	1.5373	1.1396	1.5371	0.0002	0.02%
2024-11-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1396	1.5371	1.1395	1.5370	0.0001	0.01%
2024-11-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1395	1.5370	1.1394	1.5369	0.0001	0.01%
2024-11-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1394	1.5369	1.1395	1.5370	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1395	1.5370	1.1394	1.5369	0.0001	0.01%
2024-11-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1394	1.5369	1.1395	1.5370	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1395	1.5370	1.1397	1.5372	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1397	1.5372	1.1394	1.5369	0.0003	0.03%
2024-11-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1394	1.5369	1.1392	1.5367	0.0002	0.02%
2024-11-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1392	1.5367	1.1390	1.5365	0.0002	0.02%
2024-11-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1390	1.5365	1.1385	1.5360	0.0005	0.04%
2024-11-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1385	1.5360	1.1383	1.5358	0.0002	0.02%
2024-11-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1383	1.5358	1.1382	1.5357	0.0001	0.01%
2024-11-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1382	1.5357	1.1378	1.5353	0.0004	0.04%
2024-11-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1378	1.5353	1.1372	1.5347	0.0006	0.05%
2024-10-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1372	1.5347	1.1369	1.5344	0.0003	0.03%
2024-10-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1369	1.5344	1.1367	1.5342	0.0002	0.02%
2024-10-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1367	1.5342	1.1367	1.5342	0.0000	0.00%
2024-10-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1367	1.5342	1.1367	1.5342	0.0000	0.00%
2024-10-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1367	1.5342	1.1368	1.5343	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1368	1.5343	1.1367	1.5342	0.0001	0.01%
2024-10-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1367	1.5342	1.1373	1.5348	-0.0006	-0.05%
2024-10-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1373	1.5348	1.1378	1.5353	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1378	1.5353	1.1379	1.5354	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1379	1.5354	1.1380	1.5355	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1380	1.5355	1.1377	1.5352	0.0003	0.03%
2024-10-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1377	1.5352	1.1378	1.5353	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1378	1.5353	1.1373	1.5348	0.0005	0.04%
2024-10-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1373	1.5348	1.1355	1.5330	0.0018	0.16%
2024-10-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1355	1.5330	1.1334	1.5309	0.0021	0.19%
2024-10-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1334	1.5309	1.1308	1.5283	0.0026	0.23%
2024-10-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1308	1.5283	1.1317	1.5292	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1317	1.5292	1.1335	1.5310	-0.0018	-0.16%
2024-09-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1335	1.5310	1.1383	1.5358	-0.0048	-0.42%
2024-09-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1383	1.5358	1.1404	1.5379	-0.0021	-0.18%
2024-09-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1404	1.5379	1.1404	1.5379	0.0000	0.00%
2024-09-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1404	1.5379	1.1393	1.5368	0.0011	0.10%
2024-09-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1393	1.5368	1.1391	1.5366	0.0002	0.02%
2024-09-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1391	1.5366	1.1392	1.5367	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1392	1.5367	1.1393	1.5368	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1393	1.5368	1.1395	1.5370	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1395	1.5370	1.1391	1.5366	0.0004	0.04%
2024-09-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1391	1.5366	1.1388	1.5363	0.0003	0.03%
2024-09-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1388	1.5363	1.1385	1.5360	0.0003	0.03%
2024-09-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1385	1.5360	1.1382	1.5357	0.0003	0.03%
2024-09-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1382	1.5357	1.1383	1.5358	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1383	1.5358	1.1383	1.5358	0.0000	0.00%
2024-09-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1383	1.5358	1.1384	1.5359	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1384	1.5359	1.1383	1.5358	0.0001	0.01%
2024-09-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1383	1.5358	1.1382	1.5357	0.0001	0.01%
2024-09-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1382	1.5357	1.1381	1.5356	0.0001	0.01%
2024-09-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1381	1.5356	1.1375	1.5350	0.0006	0.05%
2024-08-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1375	1.5350	1.1372	1.5347	0.0003	0.03%
2024-08-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1372	1.5347	1.1369	1.5344	0.0003	0.03%
2024-08-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1369	1.5344	1.1365	1.5340	0.0004	0.04%
2024-08-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1365	1.5340	1.1373	1.5348	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1373	1.5348	1.1375	1.5350	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1375	1.5350	1.1377	1.5352	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1377	1.5352	1.1376	1.5351	0.0001	0.01%
2024-08-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1376	1.5351	1.1381	1.5356	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1381	1.5356	1.1382	1.5357	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1382	1.5357	1.1380	1.5355	0.0002	0.02%
2024-08-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1380	1.5355	1.1379	1.5354	0.0001	0.01%
2024-08-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1379	1.5354	1.1384	1.5359	-0.0005	-0.04%
2024-08-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1384	1.5359	1.1377	1.5352	0.0007	0.06%
2024-08-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1377	1.5352	1.1372	1.5347	0.0005	0.04%
2024-08-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1372	1.5347	1.1384	1.5359	-0.0012	-0.11%
2024-08-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1384	1.5359	1.1388	1.5363	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1388	1.5363	1.1392	1.5367	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1392	1.5367	1.1390	1.5365	0.0002	0.02%
2024-08-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1390	1.5365	1.1394	1.5369	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1394	1.5369	1.1391	1.5366	0.0003	0.03%
2024-08-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1391	1.5366	1.1388	1.5363	0.0003	0.03%
2024-07-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1385	1.5360	1.1382	1.5357	0.0003	0.03%
2024-07-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1382	1.5357	1.1381	1.5356	0.0001	0.01%
2024-07-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1381	1.5356	1.1380	1.5355	0.0001	0.01%
2024-07-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1380	1.5355	1.1378	1.5353	0.0002	0.02%
2024-07-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1378	1.5353	1.1374	1.5349	0.0004	0.04%
2024-07-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1374	1.5349	1.1372	1.5347	0.0002	0.02%
2024-07-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1372	1.5347	1.1369	1.5344	0.0003	0.03%
2024-07-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1369	1.5344	1.1362	1.5337	0.0007	0.06%
2024-07-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1362	1.5337	1.1362	1.5337	0.0000	0.00%
2024-07-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1362	1.5337	1.1362	1.5337	0.0000	0.00%
2024-07-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1362	1.5337	1.1361	1.5336	0.0001	0.01%
2024-07-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1361	1.5336	1.1360	1.5335	0.0001	0.01%
2024-07-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1360	1.5335	1.1357	1.5332	0.0003	0.03%
2024-07-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1357	1.5332	1.1353	1.5328	0.0004	0.04%
2024-07-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1353	1.5328	1.1352	1.5327	0.0001	0.01%
2024-07-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1352	1.5327	1.1352	1.5327	0.0000	0.00%
2024-07-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1352	1.5327	1.1348	1.5323	0.0004	0.04%
2024-07-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1348	1.5323	1.1354	1.5329	-0.0006	-0.05%
2024-07-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1354	1.5329	1.1358	1.5333	-0.0004	-0.04%
2024-07-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1358	1.5333	1.1357	1.5332	0.0001	0.01%
2024-07-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1357	1.5332	1.1353	1.5328	0.0004	0.04%
2024-07-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1353	1.5328	1.1347	1.5322	0.0006	0.05%
2024-07-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1347	1.5322	1.1356	1.5331	-0.0009	-0.08%
2024-06-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1356	1.5331	1.1352	1.5327	0.0004	0.04%
2024-06-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1352	1.5327	1.1344	1.5319	0.0008	0.07%
2024-06-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1344	1.5319	1.1342	1.5317	0.0002	0.02%
2024-06-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1342	1.5317	1.1339	1.5314	0.0003	0.03%
2024-06-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1339	1.5314	1.1336	1.5311	0.0003	0.03%
2024-06-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1336	1.5311	1.1340	1.5315	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1340	1.5315	1.1337	1.5312	0.0003	0.03%
2024-06-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1337	1.5312	1.1334	1.5309	0.0003	0.03%
2024-06-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1334	1.5309	1.1331	1.5306	0.0003	0.03%
2024-06-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1331	1.5306	1.1330	1.5305	0.0001	0.01%
2024-06-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1330	1.5305	1.1328	1.5303	0.0002	0.02%
2024-06-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1328	1.5303	1.1327	1.5302	0.0001	0.01%
2024-06-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1327	1.5302	1.1328	1.5303	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1328	1.5303	1.1324	1.5299	0.0004	0.04%
2024-06-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1324	1.5299	1.1322	1.5297	0.0002	0.02%
2024-06-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1322	1.5297	1.1321	1.5296	0.0001	0.01%
2024-06-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1321	1.5296	1.1318	1.5293	0.0003	0.03%
2024-06-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1318	1.5293	1.1317	1.5292	0.0001	0.01%
2024-06-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1317	1.5292	1.1313	1.5288	0.0004	0.04%
2024-05-31	519189	万家信用恒利债券C	1.1313	1.5288	1.1314	1.5289	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1314	1.5289	1.1313	1.5288	0.0001	0.01%
2024-05-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1313	1.5288	1.1310	1.5285	0.0003	0.03%
2024-05-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1310	1.5285	1.1304	1.5279	0.0006	0.05%
2024-05-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1304	1.5279	1.1303	1.5278	0.0001	0.01%
2024-05-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1303	1.5278	1.1304	1.5279	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1304	1.5279	1.1297	1.5272	0.0007	0.06%
2024-05-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1297	1.5272	1.1294	1.5269	0.0003	0.03%
2024-05-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1294	1.5269	1.1295	1.5270	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1295	1.5270	1.1290	1.5265	0.0005	0.04%
2024-05-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1290	1.5265	1.1291	1.5266	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1291	1.5266	1.1293	1.5268	-0.0002	-0.02%
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2024-05-14	519189	万家信用恒利债券C	1.1292	1.5267	1.1287	1.5262	0.0005	0.04%
2024-05-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1287	1.5262	1.1280	1.5255	0.0007	0.06%
2024-05-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1280	1.5255	1.1281	1.5256	-0.0001	-0.01%
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2024-05-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1288	1.5263	1.1286	1.5261	0.0002	0.02%
2024-05-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1286	1.5261	1.1275	1.5250	0.0011	0.10%
2024-05-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1275	1.5250	1.1265	1.5240	0.0010	0.09%
2024-04-30	519189	万家信用恒利债券C	1.1265	1.5240	1.1254	1.5229	0.0011	0.10%
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2024-04-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1271	1.5246	1.1281	1.5256	-0.0010	-0.09%
2024-04-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1281	1.5256	1.1288	1.5263	-0.0007	-0.06%
2024-04-24	519189	万家信用恒利债券C	1.1288	1.5263	1.1299	1.5274	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1299	1.5274	1.1293	1.5268	0.0006	0.05%
2024-04-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1293	1.5268	1.1286	1.5261	0.0007	0.06%
2024-04-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1286	1.5261	1.1279	1.5254	0.0007	0.06%
2024-04-18	519189	万家信用恒利债券C	1.1279	1.5254	1.1269	1.5244	0.0010	0.09%
2024-04-17	519189	万家信用恒利债券C	1.1269	1.5244	1.1265	1.5240	0.0004	0.04%
2024-04-16	519189	万家信用恒利债券C	1.1265	1.5240	1.1266	1.5241	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1266	1.5241	1.1263	1.5238	0.0003	0.03%
2024-04-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1263	1.5238	1.1249	1.5224	0.0014	0.12%
2024-04-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1249	1.5224	1.1241	1.5216	0.0008	0.07%
2024-04-10	519189	万家信用恒利债券C	1.1241	1.5216	1.1238	1.5213	0.0003	0.03%
2024-04-09	519189	万家信用恒利债券C	1.1238	1.5213	1.1226	1.5201	0.0012	0.11%
2024-04-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1226	1.5201	1.1214	1.5189	0.0012	0.11%
2024-04-03	519189	万家信用恒利债券C	1.1214	1.5189	1.1202	1.5177	0.0012	0.11%
2024-04-02	519189	万家信用恒利债券C	1.1202	1.5177	1.1193	1.5168	0.0009	0.08%
2024-04-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1193	1.5168	1.1196	1.5171	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1196	1.5171	1.1184	1.5159	0.0012	0.11%
2024-03-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1184	1.5159	1.1180	1.5155	0.0004	0.04%
2024-03-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1180	1.5155	1.1172	1.5147	0.0008	0.07%
2024-03-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1172	1.5147	1.1172	1.5147	0.0000	0.00%
2024-03-25	519189	万家信用恒利债券C	1.1172	1.5147	1.1179	1.5154	-0.0007	-0.06%
2024-03-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1179	1.5154	1.1182	1.5157	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1182	1.5157	1.1182	1.5157	0.0000	0.00%
2024-03-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1182	1.5157	1.1185	1.5160	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1185	1.5160	1.1178	1.5153	0.0007	0.06%
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2024-03-15	519189	万家信用恒利债券C	1.1167	1.5142	1.1155	1.5130	0.0012	0.11%
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2024-03-13	519189	万家信用恒利债券C	1.1163	1.5138	1.1171	1.5146	-0.0008	-0.07%
2024-03-12	519189	万家信用恒利债券C	1.1171	1.5146	1.1185	1.5160	-0.0014	-0.13%
2024-03-11	519189	万家信用恒利债券C	1.1185	1.5160	1.1194	1.5169	-0.0009	-0.08%
2024-03-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1194	1.5169	1.1194	1.5169	0.0000	0.00%
2024-03-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1194	1.5169	1.1189	1.5164	0.0005	0.04%
2024-03-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1189	1.5164	1.1183	1.5158	0.0006	0.05%
2024-03-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1183	1.5158	1.1184	1.5159	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	519189	万家信用恒利债券C	1.1184	1.5159	1.1181	1.5156	0.0003	0.03%
2024-03-01	519189	万家信用恒利债券C	1.1181	1.5156	1.1192	1.5167	-0.0011	-0.10%
2024-02-29	519189	万家信用恒利债券C	1.1192	1.5167	1.1186	1.5161	0.0006	0.05%
2024-02-28	519189	万家信用恒利债券C	1.1186	1.5161	1.1185	1.5160	0.0001	0.01%
2024-02-27	519189	万家信用恒利债券C	1.1185	1.5160	1.1184	1.5159	0.0001	0.01%
2024-02-26	519189	万家信用恒利债券C	1.1184	1.5159	1.1180	1.5155	0.0004	0.04%
2024-02-23	519189	万家信用恒利债券C	1.1180	1.5155	1.1171	1.5146	0.0009	0.08%
2024-02-22	519189	万家信用恒利债券C	1.1171	1.5146	1.1162	1.5137	0.0009	0.08%
2024-02-21	519189	万家信用恒利债券C	1.1162	1.5137	1.1155	1.5130	0.0007	0.06%
2024-02-20	519189	万家信用恒利债券C	1.1155	1.5130	1.1144	1.5119	0.0011	0.10%
2024-02-19	519189	万家信用恒利债券C	1.1144	1.5119	1.1136	1.5111	0.0008	0.07%
2024-02-08	519189	万家信用恒利债券C	1.1136	1.5111	1.1134	1.5109	0.0002	0.02%
2024-02-07	519189	万家信用恒利债券C	1.1134	1.5109	1.1125	1.5100	0.0009	0.08%
2024-02-06	519189	万家信用恒利债券C	1.1125	1.5100	1.1142	1.5117	-0.0017	-0.15%
2024-02-05	519189	万家信用恒利债券C	1.1142	1.5117	1.1123	1.5098	0.0019	0.17%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%