万家信用恒利债券C(万家恒利债C)基金净值查询(519189)
今天最新净值
1.1484
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.5459
- 成立日期：2012-09-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.840亿份
- 最近份额：34.1244亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一月万家信用恒利债券C|万家恒利债C基金净值查询
近一月,万家信用恒利债券C(519189)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1484 |
1.5459 |
1.1474 |
1.5449 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1480 |
1.5455 |
1.1477 |
1.5452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1486 |
1.5461 |
1.1485 |
1.5460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1485 |
1.5460 |
1.1491 |
1.5466 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1491 |
1.5466 |
1.1492 |
1.5467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1492 |
1.5467 |
1.1500 |
1.5475 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1500 |
1.5475 |
1.1501 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1501 |
1.5476 |
1.1505 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1505 |
1.5480 |
1.1504 |
1.5479 |
0.0001 |
0.01% |
