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前海开源乾盛定开债A(前海开源乾盛定期开放债券A) - 基金主页(代码:005720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0505 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2827
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7832亿
最近资产：20.73亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静林悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	0.18%	0.03%	2.20%	5.05%	9.21%	11.50%	31.80%
同类排名	1078/3306	670/3331	1907/3314	808/3209	709/2801	809/2365	709/2003	-

前海开源乾盛定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0170元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0130元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0095元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0145元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0140元

前海开源乾盛定开债A(005720)基金档案

基金代码	005720	基金简称	前海开源乾盛定开债A	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-12	成立日期	2018-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘静林悦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	20.73亿元	最近份额	19.7832亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%