前海开源乾盛定开债A(前海开源乾盛定期开放债券A)(005720)基金分红送配
今天最新净值
1.0505
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2827
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7832亿
- 最近资产：20.73亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 林悦
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0170元 |
| 2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
每份派现金0.0130元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0095元 |
| 2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
每份派现金0.0145元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
每份派现金0.0253元 |
| 2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-11-30 |
2020-11-30 |
2020-12-01 |
每份派现金0.0032元 |
| 2020-08-19 |
2020-08-19 |
2020-08-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-30 |
2020-04-30 |
2020-05-06 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-31 |
2020-03-31 |
2020-04-01 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-03-10 |
2020-03-10 |
2020-03-11 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-07 |
2020-01-07 |
2020-01-08 |
每份派现金0.0430元 |
| 2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-27 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-21 |
每份派现金0.0107元 |
| 2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
每份派现金0.0130元 |
