前海开源乾盛定开债A(前海开源乾盛定期开放债券A)基金净值查询(005720)
今天最新净值
1.0505
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2827
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7832亿
- 最近资产：20.73亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 林悦
近一季前海开源乾盛定开债A|前海开源乾盛定期开放债券A基金净值查询
近一季,前海开源乾盛定开债A(005720)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0491 |
1.2813 |
1.0505 |
1.2827 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0505 |
1.2827 |
1.0505 |
1.2827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0505 |
1.2827 |
1.0492 |
1.2814 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0492 |
1.2814 |
1.0486 |
1.2808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0486 |
1.2808 |
1.0467 |
1.2789 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0475 |
1.2797 |
1.0472 |
1.2794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0479 |
1.2801 |
1.0469 |
1.2791 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0469 |
1.2791 |
1.0483 |
1.2805 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0483 |
1.2805 |
1.0483 |
1.2805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0483 |
1.2805 |
1.0500 |
1.2822 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0500 |
1.2822 |
1.0502 |
1.2824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0502 |
1.2824 |
1.0515 |
1.2837 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0515 |
1.2837 |
1.0514 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0514 |
1.2836 |
1.0504 |
1.2826 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0504 |
1.2826 |
1.0478 |
1.2800 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0478 |
1.2800 |
1.0459 |
1.2781 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0436 |
1.2758 |
1.0429 |
1.2751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0429 |
1.2751 |
1.0443 |
1.2765 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0443 |
1.2765 |
1.0453 |
1.2775 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0453 |
1.2775 |
1.0447 |
1.2769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0447 |
1.2769 |
1.0429 |
1.2751 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0429 |
1.2751 |
1.0428 |
1.2750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0428 |
1.2750 |
1.0437 |
1.2759 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0437 |
1.2759 |
1.0444 |
1.2766 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0444 |
1.2766 |
1.0428 |
1.2750 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0428 |
1.2750 |
1.0406 |
1.2728 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0406 |
1.2728 |
1.0399 |
1.2721 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0399 |
1.2721 |
1.0399 |
1.2721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0399 |
1.2721 |
1.0371 |
1.2693 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0371 |
1.2693 |
1.0362 |
1.2684 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0362 |
1.2684 |
1.0363 |
1.2685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0363 |
1.2685 |
1.0362 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0362 |
1.2684 |
1.0350 |
1.2672 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0350 |
1.2672 |
1.0354 |
1.2676 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0354 |
1.2676 |
1.0328 |
1.2650 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0328 |
1.2650 |
1.0318 |
1.2640 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0318 |
1.2640 |
1.0311 |
1.2633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0311 |
1.2633 |
1.0310 |
1.2632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0310 |
1.2632 |
1.0309 |
1.2631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0309 |
1.2631 |
1.0301 |
1.2623 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0301 |
1.2623 |
1.0299 |
1.2621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0299 |
1.2621 |
1.0291 |
1.2613 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0291 |
1.2613 |
1.0291 |
1.2613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0291 |
1.2613 |
1.0287 |
1.2609 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0287 |
1.2609 |
1.0292 |
1.2614 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0292 |
1.2614 |
1.0290 |
1.2612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0290 |
1.2612 |
1.0288 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0288 |
1.2610 |
1.0291 |
1.2613 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0291 |
1.2613 |
1.0285 |
1.2607 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0285 |
1.2607 |
1.0281 |
1.2603 |
0.0004 |
0.04% |
