前海开源乾盛定开债A(前海开源乾盛定期开放债券A)基金净值查询(005720)
今天最新净值
1.0491
0.0000 0.0000%
2025-02-13
- 累计净值：1.2813
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7832亿
- 最近资产：20.73亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 林悦
今年以来前海开源乾盛定开债A|前海开源乾盛定期开放债券A基金净值查询
今年以来,前海开源乾盛定开债A(005720)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0488 |
1.2810 |
1.0491 |
1.2813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0491 |
1.2813 |
1.0491 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0491 |
1.2813 |
1.0491 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0491 |
1.2813 |
1.0505 |
1.2827 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0505 |
1.2827 |
1.0505 |
1.2827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0505 |
1.2827 |
1.0492 |
1.2814 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0492 |
1.2814 |
1.0486 |
1.2808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0486 |
1.2808 |
1.0467 |
1.2789 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0475 |
1.2797 |
1.0472 |
1.2794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0479 |
1.2801 |
1.0469 |
1.2791 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-13 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0469 |
1.2791 |
1.0483 |
1.2805 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0483 |
1.2805 |
1.0483 |
1.2805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0483 |
1.2805 |
1.0500 |
1.2822 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0500 |
1.2822 |
1.0502 |
1.2824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0502 |
1.2824 |
1.0515 |
1.2837 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0515 |
1.2837 |
1.0514 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0514 |
1.2836 |
1.0504 |
1.2826 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0504 |
1.2826 |
1.0478 |
1.2800 |
0.0026 |
0.25% |
