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银华美元债精选债券(QDII)C - 基金主页(代码:007205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0537 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1077
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	0.43%	0.75%	1.98%	4.41%	3.84%	3.81%	10.98%
同类排名	42/64	21/64	41/64	15/64	23/62	29/57	27/57	-

银华美元债精选债券(QDII)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0540元

银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金档案

基金代码	007205	基金简称	银华美元债精选债券(QDII)C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-27	基金类型	QDII-纯债
基金经理	吴双叶青	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%