银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

今天最新净值 1.0537 -0.0001 -0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1077
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

近一年银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金累计收益率4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0537	1.1077	1.0538	1.1078	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0538	1.1078	1.0492	1.1032	0.0046	0.44%
2025-01-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0492	1.1032	1.0460	1.1000	0.0032	0.31%
2025-01-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0460	1.1000	1.0451	1.0991	0.0009	0.09%
2025-01-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0478	1.1018	-0.0013	-0.12%
2025-01-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0423	1.0963	1.0434	1.0974	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0434	1.0974	1.0446	1.0986	-0.0012	-0.11%
2025-01-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0446	1.0986	1.0444	1.0984	0.0002	0.02%
2025-01-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0444	1.0984	1.0446	1.0986	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0446	1.0986	1.0459	1.0999	-0.0013	-0.12%

2025-01-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0459	1.0999	1.0465	1.1005	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0475	1.1015	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0475	1.1015	1.0469	1.1009	0.0006	0.06%
2024-12-31	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0469	1.1009	1.0471	1.1011	-0.0002	-0.02%
2024-12-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0471	1.1011	1.0448	1.0988	0.0023	0.22%
2024-12-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0453	1.0993	1.0452	1.0992	0.0001	0.01%
2024-12-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0452	1.0992	1.0466	1.1006	-0.0014	-0.13%
2024-12-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0466	1.1006	1.0456	1.0996	0.0010	0.10%
2024-12-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0456	1.0996	1.0466	1.1006	-0.0010	-0.10%
2024-12-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0466	1.1006	1.0493	1.1033	-0.0027	-0.26%
2024-12-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0493	1.1033	1.0494	1.1034	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0494	1.1034	1.0490	1.1030	0.0004	0.04%
2024-12-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0490	1.1030	1.0504	1.1044	-0.0014	-0.13%
2024-12-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0504	1.1044	1.0514	1.1054	-0.0010	-0.10%
2024-12-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0514	1.1054	1.0536	1.1076	-0.0022	-0.21%

2024-12-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0536	1.1076	1.0538	1.1078	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0538	1.1078	1.0540	1.1080	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0540	1.1080	1.0535	1.1075	0.0005	0.05%
2024-12-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0535	1.1075	1.0536	1.1076	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0536	1.1076	1.0530	1.1070	0.0006	0.06%
2024-12-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0530	1.1070	1.0521	1.1061	0.0009	0.09%
2024-12-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0521	1.1061	1.0533	1.1073	-0.0012	-0.11%
2024-11-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0533	1.1073	1.0508	1.1048	0.0025	0.24%
2024-11-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0508	1.1048	1.0520	1.1060	-0.0012	-0.11%
2024-11-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0520	1.1060	1.0494	1.1034	0.0026	0.25%
2024-11-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0494	1.1034	1.0497	1.1037	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0497	1.1037	1.0465	1.1005	0.0032	0.31%
2024-11-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0464	1.1004	0.0001	0.01%
2024-11-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0464	1.1004	1.0464	1.1004	0.0000	0.00%
2024-11-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0464	1.1004	1.0469	1.1009	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0469	1.1009	1.0456	1.0996	0.0013	0.12%
2024-11-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0456	1.0996	1.0464	1.1004	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0464	1.1004	1.0456	1.0996	0.0008	0.08%
2024-11-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0456	1.0996	1.0464	1.1004	-0.0008	-0.08%
2024-11-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0464	1.1004	1.0454	1.0994	0.0010	0.10%
2024-11-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0454	1.0994	1.0478	1.1018	-0.0024	-0.23%
2024-11-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0478	1.1018	1.0434	1.0974	0.0044	0.42%
2024-11-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0434	1.0974	1.0451	1.0991	-0.0017	-0.16%
2024-11-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0451	1.0991	1.0332	1.0872	0.0119	1.15%
2024-11-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0332	1.0872	1.0381	1.0921	-0.0049	-0.47%
2024-11-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0381	1.0921	1.0404	1.0944	-0.0023	-0.22%
2024-11-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0404	1.0944	1.0365	1.0905	0.0039	0.38%
2024-11-01	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0365	1.0905	1.0405	1.0945	-0.0040	-0.38%
2024-10-31	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0405	1.0945	1.0425	1.0965	-0.0020	-0.19%
2024-10-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0425	1.0965	1.0413	1.0953	0.0012	0.12%
2024-10-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0413	1.0953	1.0413	1.0953	0.0000	0.00%
2024-10-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0413	1.0953	1.0396	1.0936	0.0017	0.16%
2024-10-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0396	1.0936	1.0430	1.0970	-0.0034	-0.33%
2024-10-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0430	1.0970	1.0410	1.0950	0.0020	0.19%
2024-10-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0410	1.0950	1.0420	1.0960	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0420	1.0960	1.0395	1.0935	0.0025	0.24%
2024-10-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0395	1.0935	1.0464	1.1004	-0.0069	-0.66%
2024-10-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0464	1.1004	1.0456	1.0996	0.0008	0.08%
2024-10-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0456	1.0996	1.0472	1.1012	-0.0016	-0.15%
2024-10-16	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0472	1.1012	1.0413	1.0953	0.0059	0.57%
2024-10-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0413	1.0953	1.0376	1.0916	0.0037	0.36%
2024-10-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0376	1.0916	1.0381	1.0921	-0.0005	-0.05%
2024-10-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0381	1.0921	1.0358	1.0898	0.0023	0.22%
2024-10-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0358	1.0898	1.0391	1.0931	-0.0033	-0.32%
2024-10-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0391	1.0931	1.0383	1.0923	0.0008	0.08%
2024-09-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0383	1.0923	1.0391	1.0931	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0391	1.0931	1.0417	1.0957	-0.0026	-0.25%
2024-09-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0417	1.0957	1.0398	1.0938	0.0019	0.18%
2024-09-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0452	1.0992	1.0451	1.0991	0.0001	0.01%
2024-09-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0451	1.0991	1.0465	1.1005	-0.0014	-0.13%
2024-09-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0518	1.1058	-0.0053	-0.50%
2024-09-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0518	1.1058	1.0535	1.1075	-0.0017	-0.16%
2024-09-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0535	1.1075	1.0547	1.1087	-0.0012	-0.11%
2024-09-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0547	1.1087	1.0553	1.1093	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0553	1.1093	1.0540	1.1080	0.0013	0.12%
2024-09-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0540	1.1080	1.0504	1.1044	0.0036	0.34%
2024-09-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0504	1.1044	1.0497	1.1037	0.0007	0.07%
2024-09-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0497	1.1037	1.0504	1.1044	-0.0007	-0.07%
2024-09-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0504	1.1044	1.0469	1.1009	0.0035	0.33%
2024-09-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0469	1.1009	1.0441	1.0981	0.0028	0.27%
2024-09-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0441	1.0981	1.0460	1.1000	-0.0019	-0.18%
2024-08-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0460	1.1000	1.0493	1.1033	-0.0033	-0.31%
2024-08-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0493	1.1033	1.0480	1.1020	0.0013	0.12%
2024-08-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0480	1.1020	1.0482	1.1022	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0482	1.1022	1.0471	1.1011	0.0011	0.11%
2024-08-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0471	1.1011	1.0498	1.1038	-0.0027	-0.26%
2024-08-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0498	1.1038	1.0465	1.1005	0.0033	0.32%
2024-08-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0490	1.1030	-0.0025	-0.24%
2024-08-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0490	1.1030	1.0485	1.1025	0.0005	0.05%
2024-08-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0485	1.1025	1.0477	1.1017	0.0008	0.08%
2024-08-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0477	1.1017	1.0479	1.1019	-0.0002	-0.02%
2024-08-16	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0479	1.1019	1.0465	1.1005	0.0014	0.13%
2024-08-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0491	1.1031	-0.0026	-0.25%
2024-08-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0491	1.1031	1.0487	1.1027	0.0004	0.04%
2024-08-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0487	1.1027	1.0456	1.0996	0.0031	0.30%
2024-08-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0456	1.0996	1.0446	1.0986	0.0010	0.10%
2024-08-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0446	1.0986	1.0438	1.0978	0.0008	0.08%
2024-08-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0438	1.0978	1.0436	1.0976	0.0002	0.02%
2024-08-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0436	1.0976	1.0450	1.0990	-0.0014	-0.13%
2024-08-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0450	1.0990	1.0490	1.1030	-0.0040	-0.38%
2024-08-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0490	1.1030	1.0454	1.0994	0.0036	0.34%
2024-08-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0454	1.0994	1.0364	1.0904	0.0090	0.87%
2024-08-01	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0364	1.0904	1.0349	1.0889	0.0015	0.14%
2024-07-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0303	1.0843	1.0285	1.0825	0.0018	0.18%
2024-07-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0285	1.0825	1.0272	1.0812	0.0013	0.13%
2024-07-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0272	1.0812	1.0270	1.0810	0.0002	0.02%
2024-07-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0270	1.0810	1.0261	1.0801	0.0009	0.09%
2024-07-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0261	1.0801	1.0261	1.0801	0.0000	0.00%
2024-07-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0261	1.0801	1.0258	1.0798	0.0003	0.03%
2024-07-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0258	1.0798	1.0259	1.0799	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0259	1.0799	1.0264	1.0804	-0.0005	-0.05%
2024-07-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0264	1.0804	1.0277	1.0817	-0.0013	-0.13%
2024-07-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0277	1.0817	1.0276	1.0816	0.0001	0.01%
2024-07-16	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0276	1.0816	1.0259	1.0799	0.0017	0.17%
2024-07-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0259	1.0799	1.0263	1.0803	-0.0004	-0.04%
2024-07-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0263	1.0803	1.0255	1.0795	0.0008	0.08%
2024-07-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0255	1.0795	1.0239	1.0779	0.0016	0.16%
2024-07-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0239	1.0779	1.0233	1.0773	0.0006	0.06%
2024-07-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0233	1.0773	1.0231	1.0771	0.0002	0.02%
2024-07-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0231	1.0771	1.0229	1.0769	0.0002	0.02%
2024-07-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0229	1.0769	1.0213	1.0753	0.0016	0.16%
2024-07-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0213	1.0753	1.0214	1.0754	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0214	1.0754	1.0199	1.0739	0.0015	0.15%
2024-07-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0199	1.0739	1.0198	1.0738	0.0001	0.01%
2024-06-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0198	1.0738	1.0197	1.0737	0.0001	0.01%
2024-06-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0211	1.0751	1.0201	1.0741	0.0010	0.10%
2024-06-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0201	1.0741	1.0208	1.0748	-0.0007	-0.07%
2024-06-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0208	1.0748	1.0205	1.0745	0.0003	0.03%
2024-06-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0205	1.0745	1.0200	1.0740	0.0005	0.05%
2024-06-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0200	1.0740	1.0197	1.0737	0.0003	0.03%
2024-06-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0197	1.0737	1.0196	1.0736	0.0001	0.01%
2024-06-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0196	1.0736	1.0194	1.0734	0.0002	0.02%
2024-06-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0194	1.0734	1.0185	1.0725	0.0009	0.09%
2024-06-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0185	1.0725	1.0191	1.0731	-0.0006	-0.06%
2024-06-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0191	1.0731	1.0184	1.0724	0.0007	0.07%
2024-06-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0184	1.0724	1.0173	1.0713	0.0011	0.11%
2024-06-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0173	1.0713	1.0161	1.0701	0.0012	0.12%
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2024-06-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0150	1.0690	1.0163	1.0703	-0.0013	-0.13%
2024-06-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0163	1.0703	1.0160	1.0700	0.0003	0.03%
2024-06-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0160	1.0700	1.0152	1.0692	0.0008	0.08%
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2024-05-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0133	1.0673	1.0125	1.0665	0.0008	0.08%
2024-05-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0125	1.0665	1.0127	1.0667	-0.0002	-0.02%
2024-05-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0127	1.0667	1.0131	1.0671	-0.0004	-0.04%
2024-05-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0131	1.0671	1.0131	1.0671	0.0000	0.00%
2024-05-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0131	1.0671	1.0128	1.0668	0.0003	0.03%
2024-05-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0128	1.0668	1.0129	1.0669	-0.0001	-0.01%
2024-05-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0129	1.0669	1.0130	1.0670	-0.0001	-0.01%
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2024-05-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0122	1.0662	1.0123	1.0663	-0.0001	-0.01%
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2024-05-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0104	1.0644	1.0109	1.0649	-0.0005	-0.05%
2024-05-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0109	1.0649	1.0103	1.0643	0.0006	0.06%
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2024-04-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0080	1.0620	1.0086	1.0626	-0.0006	-0.06%
2024-04-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0086	1.0626	1.0078	1.0618	0.0008	0.08%
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2024-04-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0079	1.0619	1.0084	1.0624	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0084	1.0624	1.0079	1.0619	0.0005	0.05%
2024-04-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0079	1.0619	1.0075	1.0615	0.0004	0.04%
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2024-04-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0069	1.0609	1.0072	1.0612	-0.0003	-0.03%
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2024-04-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0065	1.0605	1.0073	1.0613	-0.0008	-0.08%
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2024-03-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0053	1.0593	1.0058	1.0598	-0.0005	-0.05%
2024-03-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0058	1.0598	1.0058	1.0598	0.0000	0.00%
2024-03-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0058	1.0598	1.0062	1.0602	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0062	1.0602	1.0071	1.0611	-0.0009	-0.09%
2024-03-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0071	1.0611	1.0077	1.0617	-0.0006	-0.06%
2024-03-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0077	1.0617	1.0086	1.0626	-0.0009	-0.09%
2024-03-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0086	1.0626	1.0085	1.0625	0.0001	0.01%
2024-03-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0085	1.0625	1.0083	1.0623	0.0002	0.02%
2024-03-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0083	1.0623	1.0084	1.0624	-0.0001	-0.01%
2024-03-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0084	1.0624	1.0073	1.0613	0.0011	0.11%
2024-03-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0073	1.0613	1.0087	1.0627	-0.0014	-0.14%
2024-03-01	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0087	1.0627	1.0068	1.0608	0.0019	0.19%
2024-02-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0068	1.0608	1.0067	1.0607	0.0001	0.01%
2024-02-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0067	1.0607	1.0066	1.0606	0.0001	0.01%
2024-02-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0066	1.0606	1.0075	1.0615	-0.0009	-0.09%
2024-02-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0075	1.0615	1.0076	1.0616	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0076	1.0616	1.0055	1.0595	0.0021	0.21%
2024-02-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0055	1.0595	1.0058	1.0598	-0.0003	-0.03%
2024-02-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0058	1.0598	1.0072	1.0612	-0.0014	-0.14%
2024-02-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0072	1.0612	1.0063	1.0603	0.0009	0.09%
2024-02-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0063	1.0603	1.0081	1.0621	-0.0018	-0.18%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%