银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

今天最新净值 1.0460 0.0009 0.0900% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1000
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

近一季银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0460	1.1000	1.0451	1.0991	0.0009	0.09%
2025-01-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0478	1.1018	-0.0013	-0.12%
2025-01-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0423	1.0963	1.0434	1.0974	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0434	1.0974	1.0446	1.0986	-0.0012	-0.11%
2025-01-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0446	1.0986	1.0444	1.0984	0.0002	0.02%
2025-01-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0444	1.0984	1.0446	1.0986	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0446	1.0986	1.0459	1.0999	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0459	1.0999	1.0465	1.1005	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0475	1.1015	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0475	1.1015	1.0469	1.1009	0.0006	0.06%

2024-12-31	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0469	1.1009	1.0471	1.1011	-0.0002	-0.02%
2024-12-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0471	1.1011	1.0448	1.0988	0.0023	0.22%
2024-12-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0453	1.0993	1.0452	1.0992	0.0001	0.01%
2024-12-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0452	1.0992	1.0466	1.1006	-0.0014	-0.13%
2024-12-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0466	1.1006	1.0456	1.0996	0.0010	0.10%
2024-12-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0456	1.0996	1.0466	1.1006	-0.0010	-0.10%
2024-12-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0466	1.1006	1.0493	1.1033	-0.0027	-0.26%
2024-12-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0493	1.1033	1.0494	1.1034	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0494	1.1034	1.0490	1.1030	0.0004	0.04%
2024-12-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0490	1.1030	1.0504	1.1044	-0.0014	-0.13%
2024-12-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0504	1.1044	1.0514	1.1054	-0.0010	-0.10%
2024-12-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0514	1.1054	1.0536	1.1076	-0.0022	-0.21%
2024-12-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0536	1.1076	1.0538	1.1078	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0538	1.1078	1.0540	1.1080	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0540	1.1080	1.0535	1.1075	0.0005	0.05%

2024-12-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0535	1.1075	1.0536	1.1076	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0536	1.1076	1.0530	1.1070	0.0006	0.06%
2024-12-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0530	1.1070	1.0521	1.1061	0.0009	0.09%
2024-12-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0521	1.1061	1.0533	1.1073	-0.0012	-0.11%
2024-11-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0533	1.1073	1.0508	1.1048	0.0025	0.24%
2024-11-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0508	1.1048	1.0520	1.1060	-0.0012	-0.11%
2024-11-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0520	1.1060	1.0494	1.1034	0.0026	0.25%
2024-11-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0494	1.1034	1.0497	1.1037	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0497	1.1037	1.0465	1.1005	0.0032	0.31%
2024-11-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0465	1.1005	1.0464	1.1004	0.0001	0.01%
2024-11-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0464	1.1004	1.0464	1.1004	0.0000	0.00%
2024-11-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0464	1.1004	1.0469	1.1009	-0.0005	-0.05%
2024-11-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0469	1.1009	1.0456	1.0996	0.0013	0.12%
2024-11-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0456	1.0996	1.0464	1.1004	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0464	1.1004	1.0456	1.0996	0.0008	0.08%
2024-11-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0456	1.0996	1.0464	1.1004	-0.0008	-0.08%
2024-11-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0464	1.1004	1.0454	1.0994	0.0010	0.10%
2024-11-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0454	1.0994	1.0478	1.1018	-0.0024	-0.23%
2024-11-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0478	1.1018	1.0434	1.0974	0.0044	0.42%
2024-11-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0434	1.0974	1.0451	1.0991	-0.0017	-0.16%
2024-11-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0451	1.0991	1.0332	1.0872	0.0119	1.15%
2024-11-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0332	1.0872	1.0381	1.0921	-0.0049	-0.47%
2024-11-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0381	1.0921	1.0404	1.0944	-0.0023	-0.22%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%