易方达标普医疗保健人民币C(易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012864)
今天最新净值
1.9071
0.0004 0.0200%
2025-01-24
- 累计净值：1.9071
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4676亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋钊贤
近一季易方达标普医疗保健人民币C|易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,易方达标普医疗保健人民币C(012864)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9071 |
1.9071 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8893 |
1.8893 |
1.8620 |
1.8620 |
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1.47% |
| 2025-01-13 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8561 |
1.8561 |
1.8339 |
1.8339 |
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1.21% |
| 2025-01-10 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8339 |
1.8339 |
1.8538 |
1.8538 |
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-1.07% |
| 2025-01-09 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8538 |
1.8538 |
1.8539 |
1.8539 |
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-0.01% |
| 2025-01-08 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
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1.8539 |
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| 2025-01-07 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8496 |
1.8496 |
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| 2025-01-06 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
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1.8379 |
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| 2025-01-03 |
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易方达标普医疗保健人民币C |
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1.8285 |
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| 2025-01-02 |
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易方达标普医疗保健人民币C |
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1.8076 |
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|
|
| 2024-12-31 |
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易方达标普医疗保健人民币C |
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1.8122 |
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| 2024-12-30 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8072 |
1.8072 |
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1.8287 |
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| 2024-12-25 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
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1.8305 |
1.8308 |
1.8308 |
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| 2024-12-24 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8308 |
1.8308 |
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1.8239 |
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| 2024-12-23 |
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易方达标普医疗保健人民币C |
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1.8239 |
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| 2024-12-20 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8212 |
1.8212 |
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1.8021 |
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| 2024-12-19 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8021 |
1.8021 |
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1.8085 |
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| 2024-12-18 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
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1.8085 |
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1.8427 |
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| 2024-12-17 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8427 |
1.8427 |
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1.8503 |
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-0.41% |
| 2024-12-16 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8503 |
1.8503 |
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1.8660 |
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| 2024-12-13 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8660 |
1.8660 |
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1.8750 |
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| 2024-12-12 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8750 |
1.8750 |
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1.8831 |
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| 2024-12-11 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8831 |
1.8831 |
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| 2024-12-10 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8965 |
1.8965 |
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1.9072 |
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| 2024-12-09 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9072 |
1.9072 |
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|
|
| 2024-12-06 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8946 |
1.8946 |
1.8994 |
1.8994 |
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-0.25% |
| 2024-12-05 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8994 |
1.8994 |
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1.9228 |
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-1.22% |
| 2024-12-04 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9228 |
1.9228 |
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1.9243 |
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| 2024-12-03 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9243 |
1.9243 |
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1.9292 |
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-0.25% |
| 2024-12-02 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9305 |
1.9305 |
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-0.07% |
| 2024-11-29 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9305 |
1.9305 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9292 |
1.9292 |
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1.9315 |
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-0.12% |
| 2024-11-27 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9315 |
1.9315 |
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1.9201 |
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| 2024-11-26 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9201 |
1.9201 |
1.9231 |
1.9231 |
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-0.16% |
| 2024-11-25 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9231 |
1.9231 |
1.9025 |
1.9025 |
0.0206 |
1.08% |
| 2024-11-22 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9025 |
1.9025 |
1.8967 |
1.8967 |
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0.31% |
| 2024-11-21 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8967 |
1.8967 |
1.8791 |
1.8791 |
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0.94% |
| 2024-11-20 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8791 |
1.8791 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0155 |
0.83% |
| 2024-11-19 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8636 |
1.8636 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2024-11-18 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8711 |
1.8711 |
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0.35% |
| 2024-11-15 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0250 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.8961 |
1.8961 |
1.9273 |
1.9273 |
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-1.62% |
| 2024-11-13 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9273 |
1.9273 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9317 |
1.9317 |
1.9428 |
1.9428 |
-0.0111 |
-0.57% |
| 2024-11-11 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9428 |
1.9428 |
1.9345 |
1.9345 |
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0.43% |
| 2024-11-08 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9345 |
1.9345 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0272 |
1.42% |
| 2024-11-06 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9024 |
1.9024 |
0.0117 |
0.62% |
| 2024-11-05 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
1.9024 |
1.9024 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0078 |
0.41% |
