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鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金盘中实时估值(007324)

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今天最新净值 1.1588 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1798
成立日期：2019-11-07
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.0771亿
最近资产：38.79亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.11%	0.00%
2025-02-07	-0.01%	0.00%
2025-02-06	0.07%	0.00%
2025-02-05	0.05%	0.00%
2025-01-27	0.15%	0.00%
2025-01-22	-0.03%	0.00%
2025-01-14	0.12%	0.00%
2025-01-13	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金007324实时估值图

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金007324实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元成长驱动股票发起式A	0.8106	0.7834%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.8054	0.7834%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8874	0.2095%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8774	0.2095%
鑫元鑫趋势混合A	1.4313	0.1670%
鑫元鑫趋势混合C	1.3862	0.1670%
鑫元半年定开债A	1.1257	0.0024%
鑫元一年A	1.0266	-0.0364%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%