| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000483 | 鑫元货币A | 张明凯 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000484 | 鑫元货币B | 张明凯 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.0473 | 1.1273 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.0039 | 1.0839 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.0514 | 1.4771 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000694 | 鑫元鸿利A | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.1277 | 1.5227 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 张明凯 | 2018-11-12 | 1.0089 | 1.1504 | 0.0088 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.1036 | 1.4237 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.1108 | 1.3599 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.0741 | 1.1881 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 张明凯 | 2016-12-26 | 1.0030 | 1.1160 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.0566 | 1.4158 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.0633 | 1.5397 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 张明凯、颜昕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 张明凯 | 2025-01-27 | 0.6804 | 0.8964 | -0.0115 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 张明凯 | 2025-01-27 | 0.6536 | 0.8336 | -0.0111 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0383 | 1.3395 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0508 | 1.3235 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.0466 | 1.2455 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 张明凯 | 2025-01-27 | 1.0417 | 1.2121 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 003041 | 鑫元得利债券 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0720 | 1.3178 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0752 | 1.2951 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0340 | 1.2380 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004059 | 鑫元招利A | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0246 | 1.2972 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.1542 | 1.3908 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 张明凯,丁玥 | 2025-01-27 | 1.4544 | 1.4544 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 张明凯,丁玥 | 2025-01-27 | 1.4076 | 1.4076 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 王美芹,丁玥 | 2025-01-27 | 1.0548 | 1.5258 | -0.0111 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 丁玥,王美芹 | 2025-01-27 | 1.0525 | 1.4875 | -0.0112 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 赵慧,颜昕 | 2025-01-27 | 1.0287 | 1.4197 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 丁玥,张明凯 | 2025-01-27 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 丁玥,张明凯 | 2025-01-27 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005497 | 鑫元永利债券 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.1434 | 1.1634 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0327 | 1.3304 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 赵慧,颜昕 | 2025-01-27 | 1.0479 | 1.3010 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0800 | 1.2700 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 丁玥,陈令朝 | 2025-01-27 | 0.6134 | 0.6134 | 0.0020 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 丁玥,陈令朝 | 2025-01-27 | 0.6043 | 0.6043 | 0.0020 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 王美芹 | 2025-01-27 | 1.0449 | 1.2228 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | 王美芹 | 2023-02-08 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 赵慧,颜昕 | 2025-01-27 | 1.0472 | 1.2507 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006193 | 鑫元核心资产A | 丁玥 | 2024-02-26 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0086 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006194 | 鑫元核心资产C | 丁玥 | 2024-02-26 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0084 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006631 | 鑫元臻利A | 赵慧,王美芹 | 2025-01-27 | 1.0264 | 1.2166 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006632 | 鑫元臻利C | 赵慧,王美芹 | 2025-01-27 | 1.0217 | 1.1883 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0699 | 1.2405 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 颜昕,赵慧,王美芹 | 2025-01-27 | 1.0600 | 1.2020 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 颜昕,赵慧,郑文旭 | 2025-01-27 | 1.0577 | 1.2069 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 颜昕,赵慧 | 2025-01-27 | 1.0669 | 1.2109 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 王海燕 | 2025-01-27 | 1.0581 | 1.2135 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 王海燕 | 2025-01-27 | 1.0889 | 1.2064 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 王海燕 | 2025-01-27 | 1.1575 | 1.1785 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 王海燕 | 2025-01-27 | 1.1505 | 1.1715 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007551 | 鑫元泽利A | 王海燕 | 2025-01-27 | 1.1284 | 1.2955 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 赵慧,郑文旭 | 2025-01-27 | 1.0324 | 1.2129 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 王美芹,郑文旭 | 2025-01-27 | 1.0041 | 1.1501 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 王美芹 | 2025-01-27 | 1.0809 | 1.1610 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 王海燕,郭卉 | 2025-01-27 | 1.0168 | 1.1721 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008864 | 鑫元中短债A | 王海燕 | 2025-01-27 | 1.1672 | 1.1717 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008865 | 鑫元中短债C | 王海燕 | 2025-01-27 | 1.1533 | 1.1578 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 王美芹 | 2025-01-27 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0042 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 郭卉 | 2025-01-27 | 1.0596 | 1.1264 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 李彪 | 2025-01-27 | 0.7832 | 0.7832 | -0.0084 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 李彪 | 2025-01-27 | 0.7721 | 0.7721 | -0.0083 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 颜昕 | 2025-01-27 | 1.0624 | 1.1324 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 李彪 | 2025-01-27 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0065 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 李彪 | 2025-01-27 | 0.9245 | 0.9245 | -0.0064 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 曹建华 | 2025-01-27 | 1.0297 | 1.0932 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 林启姜 | 2025-01-17 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0089 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 林启姜 | 2025-01-17 | 0.7664 | 0.7664 | 0.0087 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 王夫伟 | 2025-01-27 | 0.4637 | 0.4637 | -0.0044 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 王夫伟 | 2025-01-27 | 0.4582 | 0.4582 | -0.0044 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 赵慧,黄轩 | 2025-01-27 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 赵慧,黄轩 | 2025-01-27 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 罗杰 | 2025-01-27 | 0.5124 | 0.5124 | 0.0038 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 罗杰 | 2025-01-27 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0038 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 黄轩 | 2025-01-27 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 黄轩,陈浩 | 2025-01-27 | 1.1023 | 1.1123 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 曹建华 | 2025-01-27 | 1.0321 | 1.0871 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 曹建华 | 2025-01-27 | 1.0321 | 1.0831 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 曹建华 | 2025-01-27 | 1.0367 | 1.0814 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016902 | 鑫元欣悦混合A | 李彪 | 2025-01-27 | 0.7882 | 0.7882 | -0.0064 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | 李彪 | 2025-01-27 | 0.7839 | 0.7839 | -0.0065 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0097 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0097 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 刘俊文 | 2025-01-27 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0096 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 刘俊文 | 2025-01-27 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0095 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 赵慧,李彪 | 2025-01-27 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 赵慧,李彪 | 2025-01-27 | 1.0493 | 1.0493 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 王夫伟 | 2025-01-27 | 0.8087 | 0.8087 | -0.0133 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 王夫伟 | 2025-01-27 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0133 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 赵慧,陈浩 | 2025-01-27 | 1.0569 | 1.0739 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 赵慧,陈浩 | 2025-01-27 | 1.0544 | 1.0704 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0101 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0101 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 陆杨 | 2025-01-27 | 1.1743 | 1.1743 | -0.0042 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 陆杨 | 2025-01-27 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0042 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 李彪 | 2025-01-27 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0253 | -2.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 李彪 | 2025-01-27 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0252 | -2.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 刘丽娟,黄轩 | 2025-01-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 刘丽娟,黄轩 | 2025-01-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 颜昕 | 2025-01-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 刘丽娟 | 2025-01-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0099 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0099 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0065 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0065 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0116 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 刘宇涛 | 2025-01-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0115 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 颜昕,李彪,俞敏超 | 2025-01-27 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 颜昕,李彪,俞敏超 | 2025-01-27 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
