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鑫元中短债C - 基金主页(代码:008865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1542 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1587
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：92.2593亿
最近资产：25.91亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕赵慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.08%	-0.01%	0.65%	2.30%	7.05%	8.50%	15.90%
同类排名	643/915	526/916	729/915	692/904	635/836	155/721	221/491	-

鑫元中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0045元

鑫元中短债C(008865)基金档案

基金代码	008865	基金简称	鑫元中短债C	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-04-24	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	王海燕赵慧	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	25.91亿元	最近份额	92.2593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%