金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元健康产业混合发起式A - 基金主页(代码:014285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7756 0.0089 1.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8874 0.0019 0.2095%

累计净值：0.7756
成立日期：2022-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2446亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：林启姜王夫伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.38%	2.38%	-8.51%	-11.69%	-15.93%	-29.50%	-	-22.44%
同类排名	4575/4604	3104/4606	4552/4582	4506/4518	4076/4129	2884/3456	0/1719	-

鑫元健康产业混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06855	亚盛医药-B	0.0000	8.76%	-1.08%
300558	贝达药业	0.0000	8.60%	2.16%
002755	奥赛康	0.0000	6.14%	0.22%
06821	凯莱英	0.0000	6.09%	4.98%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.08%	-0.91%
000999	华润三九	0.0000	5.75%	-2.14%
600521	华海药业	0.0000	5.50%	0.96%
002777	久远银海	0.0000	5.09%	6.54%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.95%	2.53%
688192	迪哲医药-U	0.0000	4.05%	2.87%

鑫元健康产业混合发起式A(014285)基金档案

基金代码	014285	基金简称	鑫元健康产业混合发起式A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-14	成立日期	2022-01-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林启姜王夫伟	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.2446亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%