鑫元健康产业混合发起式A基金净值查询(014285)
今天最新净值
0.7756
0.0089 1.1600%
2025-01-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8874
0.0019 0.2095%
- 累计净值：0.7756
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2446亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：林启姜 王夫伟
近一季,鑫元健康产业混合发起式A(014285)基金累计收益率-11.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-17 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.7756 |
0.7756 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0089 |
1.16% |
| 2025-01-14 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0189 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0027 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.7576 |
0.7576 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0135 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.7711 |
0.7711 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0097 |
-1.23% |
| 2025-01-06 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.7878 |
0.7878 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.7882 |
0.7882 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0142 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0173 |
-2.11% |
|
|
| 2024-12-31 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0136 |
-1.63% |
| 2024-12-26 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0094 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0088 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0231 |
-2.69% |
| 2024-12-20 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0211 |
-2.43% |
| 2024-12-16 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-12-13 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8788 |
0.8788 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0259 |
-2.86% |
| 2024-12-12 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-11 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0095 |
-1.04% |
|
|
| 2024-12-06 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0075 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9039 |
0.9039 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-12-04 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8984 |
0.8984 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0186 |
-2.03% |
| 2024-12-03 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0122 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8962 |
0.8962 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0121 |
-1.33% |
| 2024-11-27 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9083 |
0.9083 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0345 |
3.95% |
| 2024-11-26 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0117 |
-1.32% |
| 2024-11-25 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0088 |
1.00% |
| 2024-11-22 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8767 |
0.8767 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0443 |
-4.81% |
| 2024-11-21 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0082 |
0.90% |
| 2024-11-20 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9128 |
0.9128 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0419 |
4.81% |
| 2024-11-19 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0136 |
1.59% |
| 2024-11-18 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0339 |
-3.80% |
| 2024-11-15 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.8912 |
0.8912 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0174 |
-1.92% |
| 2024-11-14 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0225 |
-2.42% |
| 2024-11-13 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0296 |
-3.08% |
| 2024-11-12 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
014285 |
鑫元健康产业混合发起式A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0263 |
2.81% |
