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鑫元得利债券(鑫元得利) - 基金主页(代码:003041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0731 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3189
成立日期：2016-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1767亿
最近资产：10.21亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.10%	-0.04%	1.08%	3.21%	7.36%	10.33%	33.60%
同类排名	2592/3306	2442/3331	2828/3314	2510/3209	2220/2801	1725/2365	1139/2003	-

鑫元得利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0550元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分红	每份派现金0.0436元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0545元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0338元

鑫元得利债券基金动态

鑫元得利债券小牛市乍现小寒潮 9月以来逾八成债基未盈利

今年前8个月，债券市场一扫2022年底出现的阴霾，迎来一波酣畅淋漓的小牛市，不少债券基金的净值不仅填补了去年回调留下的坑，收益率还迭创近年同期新高。不过，9月份债券基金意外迎来小寒潮，净值回调力度虽不及2022年，但是仍有高达八成债券基金当月未能实现盈利，不少业内人士也对债券市场短期内的走势表明了谨慎态度。近年来，疫情后经济基本面复苏，央行货币政策整体偏宽松，使得国内整体利率水平下行，债券息差空间压缩，国内利率债与利率衍生品的波动也相应减小。
标签：债券收益市场投资债券市场净值利率关联基金：鑫元得利债券

鑫元得利债券(003041)基金档案

基金代码	003041	基金简称	鑫元得利债券	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-08-12	成立日期	2016-08-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵慧黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	10.21亿	最近份额	9.1767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%