鑫元得利债券(鑫元得利)基金净值查询(003041)
今天最新净值
1.0731
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3189
- 成立日期：2016-08-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1767亿
- 最近资产：9.84亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 黄轩
今年以来,鑫元得利债券(003041)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0730 |
1.3188 |
1.0731 |
1.3189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0731 |
1.3189 |
1.0728 |
1.3186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0728 |
1.3186 |
1.0724 |
1.3182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0724 |
1.3182 |
1.0720 |
1.3178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0720 |
1.3178 |
1.0712 |
1.3170 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0717 |
1.3175 |
1.0715 |
1.3173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0725 |
1.3183 |
1.0727 |
1.3185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0727 |
1.3185 |
1.0731 |
1.3189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0731 |
1.3189 |
1.0734 |
1.3192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0734 |
1.3192 |
1.0736 |
1.3194 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0736 |
1.3194 |
1.0735 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0735 |
1.3193 |
1.0735 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0735 |
1.3193 |
1.0732 |
1.3190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0732 |
1.3190 |
1.0728 |
1.3186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003041 |
鑫元得利债券 |
1.0728 |
1.3186 |
1.0721 |
1.3179 |
0.0007 |
0.07% |
