海富通全球收益债券人民币(美元债)基金净值查询(501300)
今天最新净值
0.9449
0.0008 0.0800%
2025-01-24
- 累计净值：0.9449
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5571亿
- 最近资产：8.27亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陆丛凡 夏妍妍
近一季海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询
近一季,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9449 |
0.9449 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-21 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-13 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9436 |
0.9436 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9441 |
0.9441 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-31 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-30 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9454 |
0.9454 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-12-20 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-12-17 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9514 |
0.9514 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-12-11 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-10 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-12-06 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9582 |
0.9582 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9565 |
0.9565 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-29 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9570 |
0.9570 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9498 |
0.9498 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-21 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9496 |
0.9496 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9485 |
0.9485 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-11-08 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0117 |
1.25% |
| 2024-11-06 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2024-11-05 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9409 |
0.9409 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0019 |
-0.20% |
