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海富通全球收益债券人民币(美元债)基金净值查询(501300)

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今天最新净值 0.9532 -0.0005 -0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9532
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.5571亿
最近资产：8.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陆丛凡夏妍妍

近一周海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9532	0.9532	0.9537	0.9537	-0.0005	-0.05%
2025-02-05	501300	海富通全球收益债券人民币	0.9537	0.9537	0.9484	0.9484	0.0053	0.56%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%