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海富通全球收益债券人民币(美元债)基金盘中实时估值(501300)

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今天最新净值 0.9449 0.0008 0.0800% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9449
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.5571亿
最近资产：8.27亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陆丛凡夏妍妍

海富通全球收益债券人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-24	0.08%	0.00%
2025-01-21	-0.06%	0.00%
2025-01-13	-0.06%	0.00%
2025-01-10	-0.25%	0.00%
2025-01-09	0.02%	0.00%
2025-01-08	-0.05%	0.00%
2025-01-07	-0.17%	0.00%
2025-01-06	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通全球收益债券人民币基金501300实时估值图

海富通全球收益债券人民币基金501300实时估值图

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海富通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通电子信息传媒产业股票C	1.8475	0.8620%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.9545	0.8620%
海富通成长甄选混合A	0.8753	0.6604%
海富通成长甄选混合C	0.8609	0.6604%
海富股票	0.8441	0.5845%
海富通中小盘	1.3825	0.5333%
海富通先进制造股票C	0.9698	0.4781%
海富通先进制造股票A	0.9891	0.4781%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新兴市场A(美元)	1.0360	0.0000%
嘉实新兴市场B(人民币)	1.2220	0.0000%